SDF Stoklara Genel Bakış

Steadfast Group Limited, Avustralya, Asya ve Avrupa'da genel sigorta aracılık hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

SDF temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 17% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 11.39% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 33.9% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Steadfast Group Limited Rakipler

AUB Group

ASX:AUB

AU$3.7b

nib holdings

ASX:NHF

AU$3.4b

Medibank Private

ASX:MPL

AU$12.8b

Insurance Australia Group

ASX:IAG

AU$19.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Steadfast Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$5.93
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$6.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$5.19
Beta	0.43
1 Aylık Değişim	1.54%
3 Aylık Değişim	1.89%
1 Yıllık Değişim	5.33%
3 Yıllık Değişim	18.60%
5 Yıllık Değişim	95.07%
Halka arzdan bu yana değişim	290.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	SDF	AU Insurance	AU Pazar
7D	2.6%	1.5%	2.4%
1Y	5.3%	18.8%	5.4%

Getiri vs. Endüstri: SDF geçen yıl % 18.8 oranında getiri sağlayan Australian Insurance sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SDF geçen yıl boyunca % 5.4 oranında getiri sağlayan Australian Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	3.4%
Insurance Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SDF son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SDF 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited, Avustralya, Asya ve Avrupa'da genel sigorta aracılık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca sigorta yüklenim hizmetleri ve ilgili hizmetler de sunmaktadır. Şirket, havacılık, iş paketi ve kesintisi, sözleşme işleri, kurumsal seyahat, siber, etkinlikler, çiftlik, denizcilik, yönetim ve ürün sorumluluğu, mesleki tazminat, kamu sorumluluğu, ticari kredi ve işçi tazminat sigortası gibi çeşitli iş sigortası ürünleri sunmaktadır.

Steadfast Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Steadfast Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SDF temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$6.51b
Kazançlar(TTM)	AU$234.00m
Gelir(TTM)	AU$1.89b

27.8x

F/K Oranı

3.5x

P/S Oranı

SDF aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SDF gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$1.89b
Gelir Maliyeti	AU$941.00m
Brüt Kâr	AU$945.20m
Diğer Giderler	AU$711.20m
Kazançlar	AU$234.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 29, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.21
Brüt Marj	50.11%
Net Kâr Marjı	12.41%
Borç/Özkaynak Oranı	60.6%

SDF uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.9%

Mevcut Temettü Verimi

86%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/01 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/01 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Steadfast Group Limited 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Christiane Holstein	BofA Global Research

SDF Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Steadfast Group Limited Rakipler

ASX:AUB

AU$3.7b

ASX:NHF

AU$3.4b

ASX:MPL

AU$12.8b

ASX:IAG

AU$19.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Steadfast Group Limited Announces the Appointment of Chris Sargent as Company Secretary

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Recent updates

Steadfast Group Limited Announces the Appointment of Chris Sargent as Company Secretary

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.085 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Non-Executive Independent Director recently sold AU$351k worth of stock

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$477k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$1.5m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$470k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.065 loss in FY 2020)

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) agreed to acquire Coverforce Holdco Pty Limited from Jim Angelis and Management for approximately AUD 410 million.

Steadfast Group Limited Appoints Vicki Allen as Director

Co-Founder recently sold AU$600k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.085 (vs AU$0.087 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$4.09

New 90-day high: AU$4.08

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$4.02

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Oct 22, 2021

Co-Founder recently sold AU$259k worth of stock

New 90-day high: AU$3.69

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired Gold Seal Practice Management and Gold Seal Intellectual Property.

New 90-day low: AU$3.21

Steadfast Group Ltd acquired an unknown majority stake in Gsa Insurance Brokers Pty Ltd from Paul Hines.