Steadfast Group Limited

CHIA:SDF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.3b

Steadfast Group Değerleme

SDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDF ( A$5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarAU$228.00m
Piyasa DeğeriAU$6.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
AUB AUB Group
26.7x11.1%AU$3.7b
NHF nib holdings
14.7x6.2%AU$2.8b
IAG Insurance Australia Group
21.5x5.4%AU$19.5b
QBE QBE Insurance Group
11.1x0.6%AU$29.5b
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDF'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDF 27.5xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.70
AU$6.63
+16.4%
5.3%AU$7.15AU$6.00n/a9
Nov ’25AU$5.45
AU$6.62
+21.5%
5.1%AU$7.15AU$6.00n/a9
Oct ’25AU$5.61
AU$6.69
+19.3%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.48
AU$6.85
+5.7%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.52
AU$6.63
+1.7%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.51
AU$6.56
+19.0%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.63
AU$6.53
+16.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.78
AU$6.52
+12.8%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.81
AU$6.45
+11.0%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.64
AU$6.39
+13.4%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83AU$5.4511
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$5.6111
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4811
Aug ’24AU$5.83
AU$6.24
+7.1%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5211
Jul ’24AU$6.02
AU$6.17
+2.4%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.97
AU$6.19
+3.7%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5111
May ’24AU$5.93
AU$6.22
+5.0%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6310
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.87
AU$6.25
+6.5%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7810
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.50
AU$5.98
+8.8%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.819
Dec ’23AU$5.29
AU$5.98
+13.1%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.649
Nov ’23AU$5.08
AU$5.96
+17.4%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.73

7D

0.8%

1Y

7.8%

Insurance Australia Group

AU$19.5b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.18

7D

5.4%

1Y

38.4%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%