AUB Group (AUB) Hisse Özeti

AUB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 14.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.6% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 22.7% oranında arttı

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

AUB Community Fair Values

Create Narrative

See what 22 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AUB Group

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Digital Expansion And Acquisitions Will Drive Opportunity Amid Industry Caution

Key Takeaways Strategic investments in digital platforms and network expansion are driving operational efficiency, market share gains, and sustainable earnings growth. Increased risk complexity and regulatory demands are expanding the need for intermediaries, supporting long-term revenue and margin improvements.

View narrative

AU$42.32

12.0% değerinin altında

14.56%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

AUB Group Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AUB Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$37.25
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$40.28
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$27.21
Beta	0.58
1 Aylık Değişim	-0.11%
3 Aylık Değişim	11.09%
1 Yıllık Değişim	13.57%
3 Yıllık Değişim	60.91%
5 Yıllık Değişim	117.71%
Halka arzdan bu yana değişim	1,585.52%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Acquisition Expansion And AI Integration Will Drive Future Success In Insurance Industry

Feb 09 Strategic investments and international expansion efforts are expected to drive substantial revenue growth and broaden AUB Group’s specialty and retail operations.

AUB Group Limited Just Missed Revenue By 21%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 23

Getting In Cheap On AUB Group Limited (ASX:AUB) Is Unlikely

Aug 07

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AUB Group (ASX:AUB) Passed With Ease

May 07

AUB Group (ASX:AUB) Will Pay A Dividend Of A$0.20

Feb 22

Shareholders Should Be Pleased With AUB Group Limited's (ASX:AUB) Price

Feb 08

AUB Group (ASX:AUB) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 28

AUB Group's (ASX:AUB) Dividend Will Be Reduced To A$0.38

Aug 26

Here's Why I Think AUB Group (ASX:AUB) Is An Interesting Stock

May 25

AUB Group's (ASX:AUB) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 24

Should You Be Adding AUB Group (ASX:AUB) To Your Watchlist Today?

Jan 08

Why We Think AUB Group Limited's (ASX:AUB) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Nov 03

Hissedar Getirileri

	AUB	AU Insurance	AU Pazar
7D	-1.4%	-1.5%	2.6%
1Y	13.6%	-4.5%	2.2%

Getiri vs. Endüstri: AUB geçen yıl % -4.5 oranında getiri sağlayan Australian Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: AUB geçen yıl % 2.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AUB's price volatile compared to industry and market?
AUB volatility
AUB Average Weekly Movement	5.0%
Insurance Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	19.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AUB son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AUB 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1885	2,859	Mike Emmett	www.aubgroup.com.au

AUB Group Limited, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa'nın geri kalanı, Yeni Zelanda ve uluslararası alanda sigorta brokerliği ve sigorta acenteliği işleriyle uğraşmaktadır. Beş segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Avustralya Brokerliği, Yeni Zelanda Brokerliği, Acenteler, Tysers/Uluslararası ve Destek Hizmetleri. Avustralya Brokerlik segmenti, öncelikle KOBİ müşterilerine sigorta brokerliği ve danışmanlık hizmetleri ve üye hizmetleri, hayat sigortası brokerliği, prim finansmanı ve hasar yönetimi alanlarında yerleşik yeteneklerle tamamlanan brokerlik işleri sunmaktadır.

AUB Group Limited Temel Bilgiler Özeti

AUB Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AUB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$4.34b
Kazançlar(TTM)	AU$180.06m
Gelir(TTM)	AU$1.17b

24.1x

F/K Oranı

3.7x

P/S Oranı

AUB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AUB gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$1.17b
Gelir Maliyeti	AU$593.01m
Brüt Kâr	AU$579.78m
Diğer Giderler	AU$399.72m
Kazançlar	AU$180.06m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.54
Brüt Marj	49.44%
Net Kâr Marjı	15.35%
Borç/Özkaynak Oranı	42.1%

AUB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.3%

Mevcut Temettü Verimi

55%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/29 03:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/28 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AUB Group Limited 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew Kearnan	BofA Global Research

AUB Group (AUB) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Digital Expansion And Acquisitions Will Drive Opportunity Amid Industry Caution

AUB Group Limited Rakipler

Steadfast Group

nib holdings

Insurance Australia Group

Medibank Private

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

EQT Reportedly in Talks to Buy $4 Billion AUB Group

Price target increased by 9.5% to AU$41.21

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Recent updates

EQT Reportedly in Talks to Buy $4 Billion AUB Group

Price target increased by 9.5% to AU$41.21

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Arbutus Pte. Limited entered into a unsolicited, confidential and non-binding indicative proposal to acquire AUB Group Limited (ASX:AUB) for AUD 5.3 billion.

Now 22% undervalued after recent price drop

Final dividend of AU$0.66 announced

New minor risk - Earnings quality

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 10%

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

First half dividend increased to AU$0.25

First half 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Acquisition Expansion And AI Integration Will Drive Future Success In Insurance Industry

AUB Group Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2025

Now 20% undervalued

CEO, MD & Director recently sold AU$252k worth of stock

Final dividend increased to AU$0.59

AUB Group Limited Just Missed Revenue By 21%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

AUB Group Limited Announces Dividend for Six Months Ended June 30, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

AUB Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Now 21% undervalued

AUB Group Limited (ASX:AUB) agreed to acquire 80% stake in Movo Eastbourne Limited.

Getting In Cheap On AUB Group Limited (ASX:AUB) Is Unlikely

AUB Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

AUB Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 24.999975 million.

New minor risk - Shareholder dilution

AUB Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.00002 million.

AUB Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.00002 million.

Now 20% undervalued after recent price drop

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AUB Group (ASX:AUB) Passed With Ease

Now 21% undervalued

AUB Group (ASX:AUB) Will Pay A Dividend Of A$0.20

First half dividend increased to AU$0.20

Now 20% undervalued

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Shareholders Should Be Pleased With AUB Group Limited's (ASX:AUB) Price

AUB Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

AUB Group Limited Announces Changes to Its Board of Directors, Effective 2 November 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.47 per share at 2.1% yield

AUB Group (ASX:AUB) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

AUB Group Limited Declares Dividend for the Six Months Ended on June 30, 2023, Payable on October 9, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.65 (vs AU$1.06 in FY 2022)

AUB Group Limited, Annual General Meeting, Nov 02, 2023

Now 20% undervalued

AUB Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

AUB Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 150 million.

Consensus EPS estimates increase by 30%

AUB Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Consensus EPS estimates fall by 20%

Consensus EPS estimates fall by 33%, revenue upgraded

Price target increased by 9.0% to AU$29.85

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.004 (vs AU$0.40 in 1H 2022)

AUB Group Limited Appoints Andrew Kendrick as A Non-Executive Director

AUB Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 17%

AUB Group Limited Appoints Richard Deutsch as Non-Executive Director

AUB Group Limited (ASX:AUB) completed the acquisition of 100% stake in Tysers Insurance Brokers Limited from Odyssey Investment Partners, LLC.

Price target increased to AU$27.04