SomnoMed Değerleme

SOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	AU$91.65m
Piyasa Değeri	AU$55.11m

SOM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.1x
CMP Compumedics	1x	n/a	AU$52.4m
LBT Clever Culture Systems	25.2x	n/a	AU$33.4m
AHC Austco Healthcare	1.6x	n/a	AU$86.5m
UBI Universal Biosensors	4.8x	n/a	AU$35.8m
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	AU$55.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SOM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (8.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOM'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	4.1x	10.5%
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	US$35.81m
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$79.56m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.04m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	4.1x	16.2%
SOM SomnoMed	0.6x	n/a	US$35.81m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOM Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

-4.2%

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

-22.2%

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

1.7%

17.3%