ImpediMed Değerleme

IPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo IPD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, IPD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

IPD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.1x
OIL Optiscan Imaging	51.8x	n/a	AU$154.5m
AHC Austco Healthcare	1.6x	n/a	AU$92.8m
CYC Cyclopharm	6.5x	42.7%	AU$156.7m
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	AU$61.6m
IPD ImpediMed	11.4x	41.0%	AU$117.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: IPD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPD'nin PE Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPD Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.4x
Adil PS Oran	16.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.4 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.057	AU$0.15 +155.6%	27.0%	AU$0.19	AU$0.09	n/a	4
Nov ’25	AU$0.055	AU$0.15 +164.9%	27.0%	AU$0.19	AU$0.09	n/a	4
Oct ’25	AU$0.058	AU$0.15 +162.4%	26.4%	AU$0.20	AU$0.09	n/a	4
Sep ’25	AU$0.048	AU$0.16 +243.1%	13.9%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
Aug ’25	AU$0.06	AU$0.17 +178.1%	14.2%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
Jul ’25	AU$0.071	AU$0.18 +146.9%	15.0%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
Jun ’25	AU$0.076	AU$0.18 +130.7%	15.0%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
May ’25	AU$0.079	AU$0.18 +121.9%	15.0%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
Apr ’25	AU$0.09	AU$0.18 +101.5%	16.2%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	3
Mar ’25	AU$0.091	AU$0.18 +99.3%	16.2%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	3
Feb ’25	AU$0.10	AU$0.22 +105.5%	16.2%	AU$0.26	AU$0.18	n/a	3
Jan ’25	AU$0.14	AU$0.22 +51.7%	15.5%	AU$0.26	AU$0.18	n/a	3
Dec ’24	AU$0.14	AU$0.22 +59.9%	15.5%	AU$0.26	AU$0.18	n/a	3
Nov ’24	AU$0.10	AU$0.27 +159.2%	30.6%	AU$0.39	AU$0.21	AU$0.055	3
Oct ’24	AU$0.17	AU$0.23 +32.9%	52.4%	AU$0.39	AU$0.06	AU$0.058	4
Sep ’24	AU$0.17	AU$0.23 +32.9%	52.4%	AU$0.39	AU$0.06	AU$0.048	4
Aug ’24	AU$0.20	AU$0.24 +21.1%	49.6%	AU$0.39	AU$0.06	AU$0.06	4
Jul ’24	AU$0.18	AU$0.17 -8.3%	37.0%	AU$0.21	AU$0.06	AU$0.071	4
Jun ’24	AU$0.14	AU$0.17 +18.0%	37.0%	AU$0.21	AU$0.06	AU$0.076	4
May ’24	AU$0.17	AU$0.16 -1.5%	38.3%	AU$0.23	AU$0.06	AU$0.079	4
Apr ’24	AU$0.10	AU$0.18 +83.4%	19.6%	AU$0.23	AU$0.14	AU$0.09	3
Mar ’24	AU$0.059	AU$0.15 +147.4%	47.1%	AU$0.23	AU$0.04	AU$0.091	4
Feb ’24	AU$0.06	AU$0.17 +175.1%	56.4%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.10	4
Jan ’24	AU$0.074	AU$0.18 +141.6%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.14	4
Dec ’23	AU$0.091	AU$0.18 +96.4%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.14	4
Nov ’23	AU$0.091	AU$0.18 +96.4%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.10	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.