EBOS Group Limited

CHIA:EBO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.6b

EBOS Group Değerleme

EBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBO ( A$33.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$43.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarAU$271.55m
Piyasa DeğeriAU$6.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.3x
PGC Paragon Care
99.7x37.0%AU$835.9m
RHC Ramsay Health Care
35.3x19.3%AU$9.0b
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$13.4b
ANN Ansell
39.9x22.8%AU$4.7b
EBO EBOS Group
24.1x6.9%AU$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBO'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBO 24.1xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies76PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBO Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$33.72
AU$34.87
+3.4%
7.6%AU$37.76AU$28.52n/a9
Nov ’25AU$32.83
AU$34.94
+6.4%
7.6%AU$37.84AU$28.58n/a9
Oct ’25AU$33.56
AU$35.30
+5.2%
7.6%AU$38.23AU$28.88n/a9
Sep ’25AU$32.53
AU$35.25
+8.4%
7.6%AU$38.16AU$28.83n/a9
Aug ’25AU$32.81
AU$34.83
+6.2%
9.0%AU$38.40AU$27.88n/a9
Jul ’25AU$29.37
AU$35.28
+20.1%
8.8%AU$38.62AU$28.05n/a9
Jun ’25AU$31.15
AU$34.54
+10.9%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
May ’25AU$31.84
AU$34.54
+8.5%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
Apr ’25AU$31.68
AU$35.45
+11.9%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Mar ’25AU$34.56
AU$35.45
+2.6%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Feb ’25AU$34.73
AU$34.64
-0.3%
9.9%AU$40.06AU$28.42n/a8
Jan ’25AU$32.86
AU$34.51
+5.0%
10.3%AU$39.77AU$28.21n/a8
Dec ’24AU$35.19
AU$34.42
-2.2%
10.1%AU$39.58AU$28.07n/a8
Nov ’24AU$32.42
AU$34.28
+5.7%
10.9%AU$40.28AU$27.46AU$32.838
Oct ’24AU$31.97
AU$34.88
+9.1%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$33.568
Sep ’24AU$34.63
AU$34.88
+0.7%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$32.538
Aug ’24AU$35.10
AU$35.37
+0.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$32.817
Jul ’24AU$33.75
AU$35.37
+4.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$29.377
Jun ’24AU$38.62
AU$40.44
+4.7%
13.1%AU$46.68AU$29.87AU$31.157
May ’24AU$40.73
AU$39.07
-4.1%
12.8%AU$44.36AU$29.61AU$31.846
Apr ’24AU$43.82
AU$39.46
-9.9%
12.0%AU$44.29AU$29.57AU$31.687
Mar ’24AU$39.95
AU$38.94
-2.5%
12.4%AU$43.93AU$29.33AU$34.567
Feb ’24AU$39.06
AU$36.89
-5.5%
9.5%AU$41.14AU$29.65AU$34.737
Jan ’24AU$40.92
AU$37.93
-7.3%
9.6%AU$42.30AU$30.49AU$32.867
Dec ’23AU$38.35
AU$37.06
-3.4%
9.9%AU$41.06AU$29.59AU$35.197
Nov ’23AU$33.48
AU$36.80
+9.9%
9.8%AU$40.73AU$29.35AU$32.427

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%