Cogstate Değerleme
CGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CGS ( A$0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CGS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.2x |
| Kazançlar | US$5.45m |
| Piyasa Değeri | US$110.35m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.1x | ||
SDI SDI | 12.3x | 17.8% | AU$127.8m |
PSQ Pacific Smiles Group | 38.8x | 16.3% | AU$312.0m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHC Austco Healthcare | 13x | n/a | AU$91.9m |
CGS Cogstate | 20.2x | 6.6% | AU$170.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (21.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CGS'nin PE Oranı, Global Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CGS Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Global Healthcare Services sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.2x |
| Adil PE Oran | 21x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
28.7%
Healius
AU$969.4m
Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.
HLS
AU$1.33
7D
-16.1%
1Y
-27.9%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
29.5%