Control Bionics Limited

CHIA:CBL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$15.1m

Control Bionics Değerleme

CBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CBL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CBL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışAU$5.35m
Piyasa DeğeriAU$15.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CBL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
CC5 Clever Culture Systems
23.8xn/aAU$29.9m
UCM Uscom
2.2xn/aAU$8.0m
RHT Resonance Health
3.1xn/aAU$26.7m
UBI Universal Biosensors
5.5xn/aAU$38.7m
CBL Control Bionics
2.8xn/aAU$15.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CBL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CBL'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.2x5.4%US$85.39m
SOM SomnoMed
0.9x9.0%US$55.50m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.06m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.64m
CBL 2.8xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies11PS0612182430+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CBL Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CBL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CBL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CBL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

7.3%

1Y

39.9%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

46.4%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

7D

-5.7%

1Y

40.4%