Atomo Diagnostics Limited

CHIA:AT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$12.1m

Atomo Diagnostics Değerleme

AT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AT1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AT1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AT1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AT1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AT1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AT1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışAU$4.09m
Piyasa DeğeriAU$12.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AT1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
DVL dorsaVi
6.7xn/aAU$8.7m
CSX CleanSpace Holdings
1.8xn/aAU$28.9m
CBL Control Bionics
2.8xn/aAU$14.9m
UCM Uscom
2.2xn/aAU$8.0m
AT1 Atomo Diagnostics
3xn/aAU$12.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AT1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AT1'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.61m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.22m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$35.83m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.01m
AT1 3.0xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AT1 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AT1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AT1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AT1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

-1.6%

1Y

13.0%