Treasury Wine Estates Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Treasury Wine Estates şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$4.9B ve toplam borcu A$1.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 36.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$8.4B ve A$3.5B dir. Treasury Wine Estates 'in FAVÖK'ü A$397.6M faiz karşılama oranı 3.5 dur. Şirketin A$474.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
36.53%
Borç/özkaynak oranı
AU$1.78b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.5x |
| Nakit | AU$474.70m |
| Eşitlik | AU$4.87b |
| Toplam yükümlülükler | AU$3.52b |
| Toplam varlıklar | AU$8.39b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 09
Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?
Dec 17These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 18We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 20Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 19Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 20Recent updates
Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable
Apr 26These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 09
Penfolds' China Expansion And DAOU Integration To Strengthen Future Performance
The expansion into the Chinese market with strong Penfolds demand indicates robust future earnings potential and improved profit margins.Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.20
Feb 19Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?
Dec 17Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being
Oct 10Treasury Wine Estates Limited Just Missed EPS By 62%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 16Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable
Jul 16Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?
May 06These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 18Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings
Feb 21Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Feb 04Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 09Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Treasury Wine Estates (ASX:TWE)
Oct 25Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 33% Undervaluation?
Sep 24Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Aug 19Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Returns Have Hit A Wall
Jul 11We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 20A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)
May 23Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To A$0.18
Feb 17A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)
Feb 01Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 19Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Appear To Be Weighed Down
Dec 01Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 30% Discount?
Oct 27Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 20Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Sep 02Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 44% Discount?
Jul 15Returns On Capital At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have Stalled
May 25Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate
Apr 11These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 28Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced A Dividend Of AU$0.15
Feb 18Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Are On The Way Up
Jan 31Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?
Dec 14An Intrinsic Calculation For Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Suggests It's 47% Undervalued
Dec 01Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Treasury Wine Estates (ASX:TWE)
Oct 26Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To AU$0.13
Aug 24We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 22Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 50% Undervaluation?
Aug 02Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TWE 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$2.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$1.0B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TWE 'un kısa vadeli varlıkları ( A$2.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$2.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TWE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 26.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TWE şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 29.3% seviyesinden 36.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: TWE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 30.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TWE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/19 10:49 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/19 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Treasury Wine Estates Limited 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| David Errington | BofA Global Research |