Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Treasury Wine Estates Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TWE ( A$12.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$24.19 )

TWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWE ( A$12.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$24.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TWE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TWE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$9.83b

TWE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.2x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.9x
CUERVO * Becle. de	28.5x	22.0%	Mex$104.7b
EMI Emperador	38x	18.5%	₱295.8b
BGA Bega Cheese	53.8x	22.5%	AU$1.6b
603198 Anhui Yingjia Distillery	19.3x	15.7%	CN¥50.3b
TWE Treasury Wine Estates	99.4x	27.4%	AU$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWE Price-To-Earnings Oranı ( 98.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWE'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWE Price-To-Earnings Oranı ( 98.5 x) baz alındığında, Global Beverage sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	99.4x
Adil PE Oran	40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.5 40.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$12.11	AU$14.00 +15.6%	10.0%	AU$16.50	AU$11.50	n/a	15
Oct ’25	AU$11.66	AU$14.00 +20.1%	10.0%	AU$16.50	AU$11.50	n/a	15
Sep ’25	AU$11.43	AU$14.00 +22.5%	10.0%	AU$16.50	AU$11.50	n/a	15
Aug ’25	AU$12.36	AU$14.08 +13.9%	9.7%	AU$16.00	AU$11.50	n/a	15
Jul ’25	AU$12.13	AU$14.08 +16.1%	9.9%	AU$16.00	AU$11.50	n/a	15
Jun ’25	AU$11.33	AU$13.83 +22.0%	11.4%	AU$16.50	AU$11.00	n/a	15
May ’25	AU$11.65	AU$13.80 +18.5%	12.4%	AU$17.00	AU$11.00	n/a	15
Apr ’25	AU$12.45	AU$13.38 +7.5%	13.3%	AU$17.00	AU$10.00	n/a	15
Mar ’25	AU$12.35	AU$13.13 +6.3%	10.1%	AU$15.25	AU$10.00	n/a	14
Feb ’25	AU$10.81	AU$13.03 +20.5%	10.6%	AU$14.75	AU$9.50	n/a	14
Jan ’25	AU$10.78	AU$13.08 +21.3%	11.5%	AU$15.45	AU$9.50	n/a	13
Dec ’24	AU$10.61	AU$13.01 +22.6%	11.8%	AU$15.69	AU$9.50	n/a	14
Nov ’24	AU$12.10	AU$13.03 +7.7%	11.6%	AU$15.85	AU$9.50	n/a	14
Oct ’24	AU$12.33	AU$13.03 +5.7%	12.1%	AU$15.75	AU$10.00	AU$11.66	15
Sep ’24	AU$11.63	AU$13.03 +12.1%	12.1%	AU$15.75	AU$10.00	AU$11.43	15
Aug ’24	AU$11.33	AU$13.09 +15.5%	12.7%	AU$15.95	AU$10.00	AU$12.36	16
Jul ’24	AU$11.23	AU$13.34 +18.8%	11.4%	AU$15.95	AU$10.00	AU$12.13	16
Jun ’24	AU$11.54	AU$13.34 +15.6%	11.4%	AU$15.95	AU$10.00	AU$11.33	16
May ’24	AU$13.87	AU$14.31 +3.2%	12.3%	AU$17.30	AU$10.00	AU$11.65	15
Apr ’24	AU$13.07	AU$14.06 +7.6%	10.4%	AU$15.40	AU$10.00	AU$12.45	15
Mar ’24	AU$13.69	AU$13.95 +1.9%	10.7%	AU$15.40	AU$10.00	AU$12.35	16
Feb ’24	AU$14.58	AU$14.06 -3.6%	11.5%	AU$16.00	AU$10.00	AU$10.81	16
Jan ’24	AU$13.61	AU$13.87 +1.9%	10.7%	AU$16.00	AU$10.50	AU$10.78	16
Dec ’23	AU$13.82	AU$13.80 -0.1%	10.7%	AU$16.00	AU$10.50	AU$10.61	17
Nov ’23	AU$13.03	AU$13.82 +6.1%	10.6%	AU$16.00	AU$10.50	AU$12.10	17
Oct ’23	AU$12.57	AU$13.63 +8.5%	11.5%	AU$16.00	AU$10.00	AU$12.33	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.