Cobram Estate Olives Limited

ASX:CBO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$898.7m

Cobram Estate Olives Değerleme

CBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBO ( A$2.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.5x
KazançlarAU$18.53m
Piyasa DeğeriAU$898.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
AAC Australian Agricultural
24.4x-27.6%AU$843.9m
SGLLV Ricegrowers
10.7x9.6%AU$688.4m
ING Inghams Group
11.6x5.2%AU$1.2b
BGA Bega Cheese
57.7x22.5%AU$1.8b
CBO Cobram Estate Olives
48.5x15.4%AU$898.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBO Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBO'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBO 48.5xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBO Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.5x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 26.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.15
AU$2.11
-2.0%
8.6%AU$2.25AU$1.85n/a3
Dec ’25AU$2.05
AU$1.98
-3.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Nov ’25AU$1.88
AU$1.98
+5.4%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Oct ’25AU$1.70
AU$1.98
+16.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Sep ’25AU$1.59
AU$1.98
+24.7%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Aug ’25AU$1.63
AU$1.99
+22.1%
2.2%AU$2.05AU$1.95n/a3
Jul ’25AU$1.77
AU$1.95
+10.4%
4.0%AU$2.05AU$1.86n/a3
Jun ’25AU$1.87
AU$1.90
+1.8%
5.6%AU$2.05AU$1.80n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.93
+7.1%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Apr ’25AU$1.95
AU$1.93
-0.9%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Mar ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.4%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Feb ’25AU$1.61
AU$1.78
+10.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.74
AU$1.78
+2.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.40
AU$1.70
+21.6%
3.4%AU$1.75AU$1.61AU$2.054
Nov ’24AU$1.30
AU$1.69
+29.7%
3.4%AU$1.75AU$1.61AU$1.883
Oct ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.704
Sep ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.594
Aug ’24AU$1.29
AU$1.47
+14.0%
24.2%AU$1.75AU$0.87AU$1.634
Jul ’24AU$1.24
AU$1.52
+22.7%
26.0%AU$1.90AU$0.87AU$1.774
Jun ’24AU$1.26
AU$1.54
+22.4%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.874
May ’24AU$1.33
AU$1.54
+16.2%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.804
Apr ’24AU$1.31
AU$1.55
+19.0%
26.4%AU$1.95AU$0.87AU$1.954
Mar ’24AU$1.34
AU$1.73
+29.3%
8.0%AU$1.95AU$1.59AU$1.724
Feb ’24AU$1.40
AU$1.90
+35.5%
11.6%AU$2.10AU$1.59AU$1.613
Jan ’24AU$1.47
AU$1.88
+28.5%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.744
Dec ’23AU$1.52
AU$1.88
+24.3%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cobram Estate Olives Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Ian MunroOrd Minnett Limited