Cobram Estate Olives Limited

ASX:CBO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$836.0m

Cobram Estate Olives Değerleme

CBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBO ( A$2.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.6x
KazançlarAU$18.53m
Piyasa DeğeriAU$836.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
SGLLV Ricegrowers
10.1x9.8%AU$636.7m
ING Inghams Group
11.4x5.2%AU$1.2b
BGA Bega Cheese
52.6x22.4%AU$1.6b
FFI FFI Holdings
24.2xn/aAU$42.0m
CBO Cobram Estate Olives
45.6x15.1%AU$844.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBO Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBO'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBO 45.6xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBO Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.6x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.02
AU$1.98
-2.1%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Nov ’25AU$1.88
AU$1.98
+5.4%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Oct ’25AU$1.70
AU$1.98
+16.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Sep ’25AU$1.59
AU$1.98
+24.7%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Aug ’25AU$1.63
AU$1.99
+22.1%
2.2%AU$2.05AU$1.95n/a3
Jul ’25AU$1.77
AU$1.95
+10.4%
4.0%AU$2.05AU$1.86n/a3
Jun ’25AU$1.87
AU$1.90
+1.8%
5.6%AU$2.05AU$1.80n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.93
+7.1%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Apr ’25AU$1.95
AU$1.93
-0.9%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Mar ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.4%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Feb ’25AU$1.61
AU$1.78
+10.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.74
AU$1.78
+2.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.40
AU$1.70
+21.6%
3.4%AU$1.75AU$1.61n/a4
Nov ’24AU$1.30
AU$1.69
+29.7%
3.4%AU$1.75AU$1.61AU$1.883
Oct ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.704
Sep ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.594
Aug ’24AU$1.29
AU$1.47
+14.0%
24.2%AU$1.75AU$0.87AU$1.634
Jul ’24AU$1.24
AU$1.52
+22.7%
26.0%AU$1.90AU$0.87AU$1.774
Jun ’24AU$1.26
AU$1.54
+22.4%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.874
May ’24AU$1.33
AU$1.54
+16.2%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.804
Apr ’24AU$1.31
AU$1.55
+19.0%
26.4%AU$1.95AU$0.87AU$1.954
Mar ’24AU$1.34
AU$1.73
+29.3%
8.0%AU$1.95AU$1.59AU$1.724
Feb ’24AU$1.40
AU$1.90
+35.5%
11.6%AU$2.10AU$1.59AU$1.613
Jan ’24AU$1.47
AU$1.88
+28.5%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.744
Dec ’23AU$1.52
AU$1.88
+24.3%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.404
Nov ’23AU$1.66
AU$1.90
+14.2%
10.9%AU$2.15AU$1.59AU$1.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%