Otto Energy Değerleme

OEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OEL ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.7x
Satış	US$20.37m
Piyasa Değeri	US$34.28m

OEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
CTP Central Petroleum	1.1x	11.9%	AU$39.5m
BRU Buru Energy	7.4x	-117.9%	AU$34.8m
CUE Cue Energy Resources	1.3x	n/a	AU$63.6m
ADX ADX Energy	2.4x	n/a	AU$26.9m
OEL Otto Energy	1.8x	n/a	AU$55.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: OEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OEL'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.2x	6.7%
OEL Otto Energy	1.8x	n/a	US$35.87m
WDS Woodside Energy Group	2.5x	1.5%	US$31.32b
STO Santos	2.6x	8.2%	US$14.46b

37 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.2x	7.1%
OEL Otto Energy	1.8x	n/a	US$35.87m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OEL Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OEL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

0.3%

28.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

-75.9%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

5.9%

71.4%