Karoon Energy Ltd

CHIA:KAR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Karoon Energy Değerleme

KAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAR ( A$1.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
KazançlarUS$245.00m
Piyasa DeğeriUS$705.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
HZN Horizon Oil
8x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
71.8x37.5%AU$616.1m
ECH Echelon Resources
22.6xn/aAU$80.6m
BRK Brookside Energy
3.2x49.1%AU$45.3m
KAR Karoon Energy
2.9x-12.1%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAR'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.13m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KAR 2.9xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAR Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.39
AU$2.30
+65.7%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Nov ’25AU$1.40
AU$2.30
+64.5%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Oct ’25AU$1.52
AU$2.40
+58.2%
13.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Sep ’25AU$1.73
AU$2.43
+40.4%
12.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Aug ’25AU$1.95
AU$2.47
+27.2%
12.1%AU$3.28AU$1.98n/a14
Jul ’25AU$1.82
AU$2.53
+39.4%
11.9%AU$3.28AU$2.00n/a14
Jun ’25AU$1.80
AU$2.54
+41.7%
12.3%AU$3.28AU$2.00n/a14
May ’25AU$1.88
AU$2.56
+36.0%
11.8%AU$3.28AU$2.00n/a14
Apr ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.1%
10.8%AU$3.28AU$2.30n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.63
+33.6%
11.1%AU$3.28AU$2.30n/a13
Feb ’25AU$1.96
AU$2.56
+30.9%
8.0%AU$3.00AU$2.20n/a12
Jan ’25AU$2.02
AU$2.71
+34.0%
11.2%AU$3.50AU$2.20n/a12
Dec ’24AU$2.05
AU$2.81
+37.3%
8.8%AU$3.50AU$2.53n/a11
Nov ’24AU$2.53
AU$2.84
+12.3%
8.3%AU$3.30AU$2.55AU$1.4010
Oct ’24AU$2.63
AU$2.87
+9.2%
13.2%AU$3.64AU$2.48AU$1.5211
Sep ’24AU$2.48
AU$2.77
+11.7%
12.3%AU$3.64AU$2.48AU$1.7311
Aug ’24AU$2.23
AU$2.76
+23.9%
13.2%AU$3.64AU$2.40AU$1.9511
Jul ’24AU$1.96
AU$2.79
+42.3%
15.0%AU$3.64AU$2.30AU$1.8211
Jun ’24AU$2.01
AU$2.83
+40.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8010
May ’24AU$2.14
AU$2.85
+33.0%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8810
Apr ’24AU$2.14
AU$2.93
+37.0%
17.3%AU$3.80AU$2.27AU$2.159
Mar ’24AU$2.25
AU$2.95
+31.2%
14.8%AU$3.60AU$2.33AU$1.978
Feb ’24AU$2.30
AU$2.92
+27.0%
17.3%AU$3.70AU$2.31AU$1.968
Jan ’24AU$2.20
AU$2.85
+29.7%
18.5%AU$3.75AU$2.25AU$2.028
Dec ’23AU$2.39
AU$2.79
+16.7%
19.2%AU$3.75AU$2.25AU$2.058
Nov ’23AU$2.19
AU$2.76
+25.9%
20.9%AU$3.75AU$1.98AU$2.538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.73

7D

-1.7%

1Y

-12.1%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%