VEA Stoklara Genel Bakış

Viva Energy Group Limited Avustralya, Singapur ve Papua Yeni Gine'de bir enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

VEA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 13.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 39.2% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

4.52% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Viva Energy Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Low-sulphur Fuel Production At Geelong Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic investments and acquisitions, including into commercial sectors, support growth and are expected to enhance future earnings and revenue. Synergy and cost reduction efforts are anticipated to improve margins and operating efficiency, positioning the company for long-term financial gains.

View narrative

AU$2.68

35.7% undervalued

2.16%

Revenue growth p.a.

New

View Viva Energy Group Community

Viva Energy Group Limited Rakipler

Ampol

ASX:ALD

AU$5.7b

New Hope

ASX:NHC

AU$3.2b

Beach Energy

ASX:BPT

AU$3.1b

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$4.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Viva Energy Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.73
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$3.87
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$1.56
Beta	0.71
1 Aylık Değişim	-29.88%
3 Aylık Değişim	-33.91%
1 Yıllık Değişim	-50.71%
3 Yıllık Değişim	-26.91%
5 Yıllık Değişim	9.81%
Halka arzdan bu yana değişim	-41.44%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Viva Energy Group Limited's (ASX:VEA) Business And Shares Still Trailing The Industry

Dec 17

Investors Could Be Concerned With Viva Energy Group's (ASX:VEA) Returns On Capital

Dec 15

Calculating The Intrinsic Value Of Viva Energy Group Limited (ASX:VEA)

Nov 09

Here's Why Viva Energy Group (ASX:VEA) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 14

Viva Energy Group's (ASX:VEA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 28

Estimating The Fair Value Of Viva Energy Group Limited (ASX:VEA)

Jul 07

Here's Why We Think Viva Energy Group (ASX:VEA) Might Deserve Your Attention Today

Jun 07

Viva Energy Group (ASX:VEA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 02

Is Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) Worth AU$3.0 Based On Its Intrinsic Value?

Mar 29

Here's Why Viva Energy Group (ASX:VEA) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 27

Under The Bonnet, Viva Energy Group's (ASX:VEA) Returns Look Impressive

Dec 21

A Look At The Intrinsic Value Of Viva Energy Group Limited (ASX:VEA)

Dec 06

Do Viva Energy Group's (ASX:VEA) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 18

Viva Energy Group (ASX:VEA) Is Increasing Its Dividend To A$0.137

Aug 28

We Like Viva Energy Group's (ASX:VEA) Returns And Here's How They're Trending

Aug 26

Is Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) Trading At A 42% Discount?

Aug 07

Does Viva Energy Group (ASX:VEA) Have A Healthy Balance Sheet?

May 17

Viva Energy Group (ASX:VEA) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Apr 29

Is Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) Trading At A 37% Discount?

Mar 25

Hissedar Getirileri

	VEA	AU Oil and Gas	AU Pazar
7D	6.5%	-2.0%	-4.4%
1Y	-50.7%	-32.5%	-1.5%

Getiri vs. Endüstri: VEA geçen yıl % -32.5 oranında getiri sağlayan Australian Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VEA geçen yıl % -1.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VEA's price volatile compared to industry and market?
VEA volatility
VEA Average Weekly Movement	8.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VEA son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VEA 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1901	15,201	Scott Wyatt	www.vivaenergy.com.au

Viva Energy Group Limited Avustralya, Singapur ve Papua Yeni Gine'de bir enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Kolaylık ve Mobilite, Ticari ve Endüstriyel ve Enerji ve Altyapı. Convenience & Mobility segmenti Shell, Coles Express, Reddy Express, Liberty, Westside, OTR, S24 ve Smokemart and Gift Box (SMGB) markaları altında entegre bir market ve yakıt ağı olarak faaliyet göstermekte ve Shell, Liberty ve Westside markalı perakende servis istasyonları aracılığıyla yakıt ve madeni yağ tedarik etmektedir.

Viva Energy Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Viva Energy Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VEA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$2.74b
Kazançlar(TTM)	-AU$76.30m
Gelir(TTM)	AU$30.14b

0.1x

P/S Oranı

-35.9x

F/K Oranı

VEA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VEA gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$30.14b
Gelir Maliyeti	AU$27.24b
Brüt Kâr	AU$2.90b
Diğer Giderler	AU$2.98b
Kazançlar	-AU$76.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.048
Brüt Marj	9.62%
Net Kâr Marjı	-0.25%
Borç/Özkaynak Oranı	104.8%

VEA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.5%

Mevcut Temettü Verimi

-219%

Ödeme Oranı

VEA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VEA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman VEA satın almanız gerekir?
Viva Energy Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Mar 07 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 31 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	8 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	16 days

VEA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VEA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/14 02:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Viva Energy Group Limited 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

VEA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Low-sulphur Fuel Production At Geelong Will Improve Operational Efficiency

Viva Energy Group Limited Rakipler

ASX:ALD

AU$5.7b

ASX:NHC

AU$3.2b

ASX:BPT

AU$3.1b

ASX:WHC

AU$4.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Final dividend of AU$0.039 announced

Price target decreased by 15% to AU$2.93

Now 36% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 28%

Viva Energy Group Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 31 March 2025

Recent updates

Final dividend of AU$0.039 announced

Price target decreased by 15% to AU$2.93

Now 36% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 28%

Viva Energy Group Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 31 March 2025

Viva Energy Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 25, 2025

Consensus EPS estimates fall by 11%

Viva Energy Group Limited's (ASX:VEA) Business And Shares Still Trailing The Industry

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) agreed to acquire remaining 50% stake in Loc Global Pty Ltd from New World Corporation Pty Ltd.

We Think Viva Energy Group (ASX:VEA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus EPS estimates fall by 13%

Now 20% undervalued after recent price drop

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$1.4m worth of stock

Viva Energy Group's (ASX:VEA) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Consensus EPS estimates fall by 39%

First half dividend of AU$0.067 announced

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 10%

Viva Energy Group Limited(ASX:VEA) dropped from S&P/ASX Small Ordinaries Index

Viva Energy Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$1.8m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 12%

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) completed the acquisition of OTR Group from Peregrine Corporation for AUD 1.21 billion.

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) completed the acquisition of OTR Group from Peregrine Corporation for AUD 1.21 billion.

Consensus EPS estimates fall by 14%

New minor risk - Shareholder dilution

Viva Energy Group Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

We Think Viva Energy Group (ASX:VEA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Upcoming dividend of AU$0.071 per share

Viva Energy Group (ASX:VEA) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Final dividend reduced to AU$0.071

A Look At The Fair Value Of Viva Energy Group Limited (ASX:VEA)

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Viva Energy Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Investors Could Be Concerned With Viva Energy Group's (ASX:VEA) Returns On Capital

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$1.3m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Calculating The Intrinsic Value Of Viva Energy Group Limited (ASX:VEA)

Insufficient new directors

Here's Why Viva Energy Group (ASX:VEA) Has A Meaningful Debt Burden

Upcoming dividend of AU$0.085 per share at 8.7% yield

Viva Energy Group's (ASX:VEA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Viva Energy Group Limited Declares Interim Dividend for the Half Year Ended June 30, 2023, Payable on 20 September 2023

New major risk - Dividend sustainability

New major risk - Revenue and earnings growth

Viva Energy Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 22, 2023

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Estimating The Fair Value Of Viva Energy Group Limited (ASX:VEA)

Consensus EPS estimates fall by 14%

Here's Why We Think Viva Energy Group (ASX:VEA) Might Deserve Your Attention Today

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$1.5m worth of stock

Viva Energy Group (ASX:VEA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) Worth AU$3.0 Based On Its Intrinsic Value?

Upcoming dividend of AU$0.13 per share at 9.0% yield

Here's Why Viva Energy Group (ASX:VEA) Has Caught The Eye Of Investors

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded