ALD Stoklara Genel Bakış

Ampol Limited Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ürünleri satın alır, rafine eder, dağıtır ve pazarlar. Daha fazla detay

ALD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 51.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.48% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 440.8% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 23% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

9.01% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Ampol Limited Rakipler

Viva Energy Group

ASX:VEA

AU$4.1b

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$5.3b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$8.5b

New Hope

ASX:NHC

AU$4.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ampol
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$26.65
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$42.35
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$26.67
Beta	0.74
1 Aylık Değişim	-8.86%
3 Aylık Değişim	-6.59%
1 Yıllık Değişim	-26.03%
3 Yıllık Değişim	-7.72%
5 Yıllık Değişim	-21.92%
Halka arzdan bu yana değişim	887.04%

Son Haberler & Güncellemeler

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Dec 04

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

Recent updates

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Oct 30

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 14

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Sep 07

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Will Be Increased To A$1.20

Aug 26

Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD) Paint A Concerning Picture

Jul 15

Is There An Opportunity With Ampol Limited's (ASX:ALD) 30% Undervaluation?

Jun 05

Is Ampol (ASX:ALD) Using Too Much Debt?

May 19

Ampol (ASX:ALD) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 07

Hissedar Getirileri

	ALD	AU Oil and Gas	AU Pazar
7D	-3.1%	-1.4%	-0.6%
1Y	-26.0%	-26.8%	9.1%

Getiri vs. Endüstri: ALD geçen yıl boyunca % -26.8 oranında getiri sağlayan Australian Oil and Gas sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: ALD geçen yıl % 9.1 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ALD's price volatile compared to industry and market?
ALD volatility
ALD Average Weekly Movement	3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ALD son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ALD 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1900	9,000	Matt Halliday	www.ampol.com.au

Ampol Limited, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ürünleri satın alır, rafine eder, dağıtır ve pazarlar. Şirket, Convenience Retail, Z Energy ve Fuels and Infrastructure segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Convenience Retail segmenti, Ampol'ün mağaza ağı aracılığıyla yakıt satmaktadır.

Ampol Limited Temel Bilgiler Özeti

Ampol'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ALD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$6.37b
Kazançlar(TTM)	AU$705.20m
Gelir(TTM)	AU$37.55b

9.0x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

ALD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ALD gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$37.55b
Gelir Maliyeti	AU$34.31b
Brüt Kâr	AU$3.24b
Diğer Giderler	AU$2.54b
Kazançlar	AU$705.20m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 23, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	2.96
Brüt Marj	8.63%
Net Kâr Marjı	1.88%
Borç/Özkaynak Oranı	69.1%

ALD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

9.0%

Mevcut Temettü Verimi

61%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/19 11:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/19 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ampol Limited 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chris Savage	Bell Potter

ALD Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Ampol Limited Rakipler

ASX:VEA

AU$4.1b

ASX:WHC

AU$5.3b

ASX:YAL

AU$8.5b

ASX:NHC

AU$4.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Ampol Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the First Half of 2024, Payable on 26 September 2024

First half dividend reduced to AU$0.60

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.99 (vs AU$0.33 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 14%

Now 21% undervalued after recent price drop

There's No Escaping Ampol Limited's (ASX:ALD) Muted Earnings

Ampol (ASX:ALD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Upcoming dividend of AU$1.80 per share

Final dividend of AU$1.80 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.30 (vs AU$3.05 in FY 2022)

Is Ampol Limited (ASX:ALD) Trading At A 23% Discount?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Now 20% undervalued

Ampol Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 19, 2024

A Look At The Fair Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Now 22% undervalued after recent price drop

Ampol (ASX:ALD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Ampol (ASX:ALD) A Risky Investment?

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Is Being Reduced To A$0.95

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.95 per share at 6.7% yield

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Declares Interim Ordinary Dividend Fully Franked for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on September 27, 2023

Do Ampol's (ASX:ALD) Earnings Warrant Your Attention?

Ampol Reportedly Taps UBS for its Drive to Secure Rival 7-Eleven Convenience Chain

Ampol Limited Announces Management Changes

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Is Now The Time To Put Ampol (ASX:ALD) On Your Watchlist?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

These 4 Measures Indicate That Ampol (ASX:ALD) Is Using Debt Reasonably Well

Independent Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Upcoming dividend of AU$1.55 per share at 6.8% yield

Ampol (ASX:ALD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Announces Special Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, March 30, 2023

With EPS Growth And More, Ampol (ASX:ALD) Makes An Interesting Case

Ampol Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 21, 2023

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$110k worth of stock

High number of new directors

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Consensus EPS estimates fall by 12%

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

High number of new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)