Eildon Capital Fund

CHIA:EDC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$43.0m

Eildon Capital Fund Değerleme

EDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDC ( A$0.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
SatışAU$7.94m
Piyasa DeğeriAU$42.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
AVC Auctus Investment Group
5.7xn/aAU$43.8m
NGE NGE Capital
9.8xn/aAU$40.2m
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
8xn/aAU$63.6m
KAT Katana Capital
9.8xn/aAU$38.4m
EDC Eildon Capital Fund
5.4xn/aAU$43.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: EDC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDC'nin PS Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.53b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.35b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$682.21m
BFG Bell Financial Group
1.7x4.4%US$266.56m
EDC 5.4xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDC Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%