MA Financial Group Limited

ASX:MAF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$912.3m

MA Financial Group Değerleme

MAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAF ( A$5.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$3.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarAU$24.77m
Piyasa DeğeriAU$912.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
EQT EQT Holdings
39.6x22.7%AU$820.4m
PL8 Plato Income Maximiser
14xn/aAU$924.6m
HM1 Hearts and Minds Investments
13.9xn/aAU$707.6m
CIN Carlton Investments
20.5xn/aAU$796.0m
MAF MA Financial Group
36.8x39.6%AU$912.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAF Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAF'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
MAF 36.8xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAF Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.60
AU$7.24
+29.3%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Dec ’25AU$6.21
AU$7.24
+16.6%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Nov ’25AU$6.31
AU$7.24
+14.7%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Oct ’25AU$5.30
AU$6.63
+25.1%
13.3%AU$8.03AU$5.46n/a5
Sep ’25AU$5.26
AU$6.62
+25.9%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Aug ’25AU$4.48
AU$6.38
+42.4%
14.0%AU$7.49AU$5.33n/a4
Jul ’25AU$4.45
AU$6.46
+45.3%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.79
AU$6.46
+35.0%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.57
AU$6.46
+41.5%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10n/a3
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Dec ’24AU$5.10
AU$6.37
+25.0%
13.0%AU$7.50AU$5.52AU$6.213
Nov ’24AU$4.31
AU$6.82
+58.1%
8.4%AU$7.60AU$6.25AU$6.313
Oct ’24AU$4.76
AU$7.10
+49.2%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.302
Sep ’24AU$4.86
AU$7.10
+46.1%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.262
Aug ’24AU$4.62
AU$7.05
+52.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.482
Jul ’24AU$5.08
AU$7.05
+38.8%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.86
AU$7.05
+45.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.792
May ’24AU$4.68
AU$7.05
+50.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.572
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.40
AU$6.32
+43.6%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Feb ’24AU$4.96
AU$6.45
+30.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.803
Jan ’24AU$4.54
AU$6.45
+42.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.523
Dec ’23AU$5.02
AU$6.43
+28.1%
24.4%AU$8.00AU$4.86AU$5.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MA Financial Group Limited 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Richard ColesMorgans Financial Limited
Joseph LicciardiMST Financial Services Pty Limited