Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

MA Financial Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MAF ( A$5.32 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.04 )

MAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAF ( A$5.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MAF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MAF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$863.40m

MAF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.7x
EQT EQT Holdings	39.4x	22.9%	AU$837.6m
CIN Carlton Investments	20.4x	n/a	AU$792.8m
HM1 Hearts and Minds Investments	12.9x	n/a	AU$659.5m
PL8 Plato Income Maximiser	14.1x	n/a	AU$935.8m
MAF MA Financial Group	35x	41.6%	AU$863.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAF Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAF'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAF Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35x
Adil PE Oran	26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$5.32	AU$6.62 +24.5%	14.8%	AU$8.03	AU$5.46	n/a	4
Sep ’25	AU$5.26	AU$6.62 +25.9%	14.8%	AU$8.03	AU$5.46	n/a	4
Aug ’25	AU$4.48	AU$6.38 +42.4%	14.0%	AU$7.49	AU$5.33	n/a	4
Jul ’25	AU$4.45	AU$6.46 +45.3%	12.4%	AU$7.49	AU$5.67	n/a	4
Jun ’25	AU$4.79	AU$6.46 +35.0%	12.4%	AU$7.49	AU$5.67	n/a	4
May ’25	AU$4.57	AU$6.46 +41.5%	12.4%	AU$7.49	AU$5.67	n/a	4
Apr ’25	AU$4.89	AU$6.53 +33.5%	11.2%	AU$7.45	AU$5.60	n/a	4
Mar ’25	AU$4.90	AU$6.53 +33.3%	11.2%	AU$7.45	AU$5.60	n/a	4
Feb ’25	AU$5.80	AU$6.62 +14.1%	9.5%	AU$7.50	AU$6.10	n/a	3
Jan ’25	AU$5.52	AU$6.37 +15.5%	13.0%	AU$7.50	AU$5.52	n/a	3
Dec ’24	AU$5.10	AU$6.37 +25.0%	13.0%	AU$7.50	AU$5.52	n/a	3
Nov ’24	AU$4.31	AU$6.82 +58.1%	8.4%	AU$7.60	AU$6.25	n/a	3
Oct ’24	AU$4.76	AU$7.10 +49.2%	7.0%	AU$7.60	AU$6.60	AU$5.30	2
Sep ’24	AU$4.86	AU$7.10 +46.1%	7.0%	AU$7.60	AU$6.60	AU$5.26	2
Aug ’24	AU$4.62	AU$7.05 +52.6%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.48	2
Jul ’24	AU$5.08	AU$7.05 +38.8%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.45	2
Jun ’24	AU$4.86	AU$7.05 +45.1%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.79	2
May ’24	AU$4.68	AU$7.05 +50.6%	6.4%	AU$7.50	AU$6.60	AU$4.57	2
Apr ’24	AU$3.95	AU$6.32 +60.0%	17.3%	AU$7.50	AU$4.86	AU$4.89	3
Mar ’24	AU$4.40	AU$6.32 +43.6%	17.3%	AU$7.50	AU$4.86	AU$4.90	3
Feb ’24	AU$4.96	AU$6.45 +30.1%	19.9%	AU$8.00	AU$4.86	AU$5.80	3
Jan ’24	AU$4.54	AU$6.45 +42.1%	19.9%	AU$8.00	AU$4.86	AU$5.52	3
Dec ’23	AU$5.02	AU$6.43 +28.1%	24.4%	AU$8.00	AU$4.86	AU$5.10	2
Nov ’23	AU$4.58	AU$7.43 +62.2%	34.6%	AU$10.00	AU$4.86	AU$4.31	2
Oct ’23	AU$3.86	AU$7.43 +92.5%	34.6%	AU$10.00	AU$4.86	AU$4.76	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.