Regal Partners Limited

ASX:RPL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

Regal Partners Değerleme

RPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPL ( A$4.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarAU$55.72m
Piyasa DeğeriAU$1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
27.7xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
31.7xn/aAU$1.1b
MAF MA Financial Group
43.4x42.5%AU$1.1b
RPL Regal Partners
25.2x20.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPL'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
RPL 25.2xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPL Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.18
AU$4.59
+9.8%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Nov ’25AU$3.56
AU$4.59
+28.9%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Oct ’25AU$3.57
AU$4.57
+28.1%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Sep ’25AU$3.33
AU$4.57
+37.4%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Aug ’25AU$3.68
AU$4.57
+24.2%
8.3%AU$5.10AU$4.00n/a5
Jul ’25AU$3.22
AU$4.59
+42.5%
7.6%AU$5.10AU$4.20n/a5
Jun ’25AU$3.17
AU$4.03
+27.1%
7.3%AU$4.50AU$3.70n/a4
May ’25AU$2.88
AU$3.97
+37.7%
7.9%AU$4.50AU$3.70n/a4
Apr ’25AU$2.98
AU$3.79
+27.2%
7.1%AU$4.20AU$3.50n/a4
Mar ’25AU$2.61
AU$3.68
+41.0%
4.9%AU$3.86AU$3.50n/a2
Feb ’25AU$2.61
AU$3.43
+31.4%
2.0%AU$3.50AU$3.36n/a2
Jan ’25AU$2.66
AU$3.38
+27.1%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Dec ’24AU$2.30
AU$3.38
+47.0%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Nov ’24AU$1.89
AU$3.43
+81.7%
2.2%AU$3.50AU$3.35AU$3.562
Oct ’24AU$2.35
AU$4.55
+93.4%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.572
Sep ’24AU$2.42
AU$4.55
+87.8%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.332
Aug ’24AU$2.53
AU$4.27
+68.9%
24.4%AU$5.74AU$3.40AU$3.683
Jul ’24AU$2.65
AU$4.38
+65.4%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.223
Jun ’24AU$2.79
AU$4.38
+57.1%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.173
May ’24AU$3.28
AU$4.38
+33.6%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$2.883

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.41

7D

-2.4%

1Y

1.8%

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%