Regal Partners Değerleme

RPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPL ( A$3.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RPL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RPL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

RPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.8x
DUI Diversified United Investment	31.6x	n/a	AU$1.1b
AUI Australian United Investment	27.9x	n/a	AU$1.4b
BKI BKI Investment	21.4x	n/a	AU$1.4b
MAF MA Financial Group	42.5x	42.5%	AU$1.1b
RPL Regal Partners	21.9x	20.9%	AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPL'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPL Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.9x
Adil PE Oran	20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$3.63	AU$4.59 +26.4%	11.1%	AU$5.40	AU$3.90	n/a	5
Oct ’25	AU$3.57	AU$4.57 +28.1%	11.7%	AU$5.40	AU$3.90	n/a	5
Sep ’25	AU$3.33	AU$4.57 +37.4%	11.7%	AU$5.40	AU$3.90	n/a	5
Aug ’25	AU$3.68	AU$4.57 +24.2%	8.3%	AU$5.10	AU$4.00	n/a	5
Jul ’25	AU$3.22	AU$4.59 +42.5%	7.6%	AU$5.10	AU$4.20	n/a	5
Jun ’25	AU$3.17	AU$4.03 +27.1%	7.3%	AU$4.50	AU$3.70	n/a	4
May ’25	AU$2.88	AU$3.97 +37.7%	7.9%	AU$4.50	AU$3.70	n/a	4
Apr ’25	AU$2.98	AU$3.79 +27.2%	7.1%	AU$4.20	AU$3.50	n/a	4
Mar ’25	AU$2.61	AU$3.68 +41.0%	4.9%	AU$3.86	AU$3.50	n/a	2
Feb ’25	AU$2.61	AU$3.43 +31.4%	2.0%	AU$3.50	AU$3.36	n/a	2
Jan ’25	AU$2.66	AU$3.38 +27.1%	0.6%	AU$3.40	AU$3.36	n/a	2
Dec ’24	AU$2.30	AU$3.38 +47.0%	0.6%	AU$3.40	AU$3.36	n/a	2
Nov ’24	AU$1.89	AU$3.43 +81.7%	2.2%	AU$3.50	AU$3.35	AU$3.56	2
Oct ’24	AU$2.35	AU$4.55 +93.4%	26.3%	AU$5.74	AU$3.35	AU$3.57	2
Sep ’24	AU$2.42	AU$4.55 +87.8%	26.3%	AU$5.74	AU$3.35	AU$3.33	2
Aug ’24	AU$2.53	AU$4.27 +68.9%	24.4%	AU$5.74	AU$3.40	AU$3.68	3
Jul ’24	AU$2.65	AU$4.38 +65.4%	21.9%	AU$5.74	AU$3.70	AU$3.22	3
Jun ’24	AU$2.79	AU$4.38 +57.1%	21.9%	AU$5.74	AU$3.70	AU$3.17	3
May ’24	AU$3.28	AU$4.38 +33.6%	21.9%	AU$5.74	AU$3.70	AU$2.88	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.