RPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

RPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (30.8x).

RPL'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

RPL Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

RPL'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

RPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RPL ( A$4.11 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.29 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Regal Partners (ASX:RPL) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

RPL Stoklara Genel Bakış

Regal Partners Limited, özel sektöre ait bir hedge fon sponsorudur. Daha fazla detay

RPL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 34.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.87% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 1492.3% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

3.89% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Regal Partners Limited Rakipler

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.4b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

MA Financial Group

ASX:MAF

AU$1.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Regal Partners
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$4.11
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$4.18
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$2.24
Beta	1.94
11 Aylık Değişim	8.44%
3 Aylık Değişim	20.53%
1 Yıllık Değişim	70.54%
33 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	2.75%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	RPL	AU Capital Markets	AU Pazar
7D	9.3%	1.1%	1.5%
1Y	70.5%	37.0%	17.2%

Getiri vs. Endüstri: RPL geçen yıl % 37 oranında getiri sağlayan Australian Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RPL geçen yıl % 17.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	4.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RPL son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RPL 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	110	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited, özel sektöre ait bir hedge fon sponsorudur. Firma, Avustralya'ya odaklanarak dünya genelinde halka açık hisse senedi ve riskten korunma piyasalarına yatırım yapmaktadır. Yatırımlarını yapmak için piyasa nötr ve mutlak getiri stratejileri kullanmaktadır.

Regal Partners Limited Temel Bilgiler Özeti

Regal Partners'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RPL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$1.39b
Kazançlar(TTM)	AU$55.72m
Gelir(TTM)	AU$198.50m

24.7x

F/K Oranı

6.9x

P/S Oranı

RPL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RPL gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$198.50m
Gelir Maliyeti	AU$80.02m
Brüt Kâr	AU$118.48m
Diğer Giderler	AU$62.76m
Kazançlar	AU$55.72m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.17
Brüt Marj	59.69%
Net Kâr Marjı	28.07%
Borç/Özkaynak Oranı	3.5%

RPL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.9%

Mevcut Temettü Verimi

60%

Ödeme Oranı

RPL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Regal Partners Limited Rakipler

ASX:AUI

AU$1.4b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:DUI

AU$1.1b

ASX:MAF

AU$1.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

Recent updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Consensus revenue estimates increase by 29%

Price target increased by 10% to AU$4.44

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Consensus EPS estimates increase by 23%

Consensus EPS estimates increase by 23%

Now 22% undervalued

Price target increased by 10% to AU$3.79

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 7.3% to AU$3.68

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Consensus EPS estimates increase by 314%

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 86%

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Price target decreased by 19% to AU$3.43

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Price target increased by 9.6% to AU$4.71

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Consensus EPS estimates increase by 25%

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) and Morello Pte. Limited made an offer to acquire Perpetual Limited (ASX:PEC) for AUD 1.7 billion.

Regal Partners Limited Announces Change of Company Secretary

Regal Partners Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 23, 2022

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Regal Partners Limited Temel Bilgiler Özeti

24.7x

6.9x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

3.9%

60%