Plato Income Maximiser Limited

ASX:PL8 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$913.3m

Plato Income Maximiser Değerleme

PL8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PL8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PL8 ( A$1.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PL8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

PL8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PL8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PL8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PL8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PL8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarAU$65.94m
Piyasa DeğeriAU$913.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PL8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PL8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$787.5m
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$801.1m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$845.6m
DJW Djerriwarrh Investments
21xn/aAU$817.5m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PL8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (27.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PL8'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PL8 13.9xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PL8 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PL8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PL8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PL8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin