Carlton Investments Değerleme

CIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIN ( A$30.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$14.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.9x
Kazançlar	AU$38.77m
Piyasa Değeri	AU$810.31m

CIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.3x
QAL Qualitas	29.3x	22.4%	AU$767.0m
EQT EQT Holdings	39.8x	22.7%	AU$823.4m
PL8 Plato Income Maximiser	13.9x	n/a	AU$913.3m
MIR Mirrabooka Investments	62.5x	n/a	AU$670.2m
CIN Carlton Investments	20.9x	n/a	AU$810.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIN'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KBC Keybridge Capital	1.4x	n/a	US$6.46m
OEQ Orion Equities	0.6x	n/a	US$1.22m
QUE Queste Communications	0.8x	n/a	US$862.06k
PEQA Pritchard Equity	2.7x	n/a	US$861.02k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIN Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CIN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.41

-2.4%

1.8%

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

-2.1%

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

-1.8%

37.0%