COG Financial Services Değerleme

COG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COG ( A$0.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.2x
Kazançlar	AU$12.85m
Piyasa Değeri	AU$188.60m

COG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.8x
EZL Euroz Hartleys Group	23.4x	n/a	AU$126.5m
SWF SelfWealth	16.9x	n/a	AU$57.7m
BFG Bell Financial Group	14.1x	12.8%	AU$400.9m
HUB HUB24	128.8x	21.6%	AU$6.0b
COG COG Financial Services	14.7x	19.1%	AU$188.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (45.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COG'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KBC Keybridge Capital	1.4x	n/a	US$6.46m
OEQ Orion Equities	0.6x	n/a	US$1.22m
QUE Queste Communications	0.8x	n/a	US$864.09k
PEQA Pritchard Equity	2.7x	n/a	US$861.02k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COG Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.2x
Adil PE Oran	16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.93	AU$1.46 +56.9%	10.9%	AU$1.63	AU$1.25	n/a	3
Nov ’25	AU$0.98	AU$1.46 +48.9%	10.9%	AU$1.63	AU$1.25	n/a	3
Oct ’25	AU$0.96	AU$1.69 +75.1%	3.6%	AU$1.75	AU$1.63	n/a	2
Sep ’25	AU$1.05	AU$1.69 +61.0%	3.6%	AU$1.75	AU$1.63	n/a	2
Aug ’25	AU$1.19	AU$1.68 +41.2%	4.2%	AU$1.75	AU$1.61	n/a	2
Jul ’25	AU$1.12	AU$1.73 +54.5%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
Jun ’25	AU$1.13	AU$1.73 +53.1%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
May ’25	AU$1.20	AU$1.73 +44.2%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
Apr ’25	AU$1.42	AU$1.87 +32.2%	1.6%	AU$1.90	AU$1.84	n/a	2
Mar ’25	AU$1.47	AU$1.87 +27.2%	1.6%	AU$1.90	AU$1.84	n/a	2
Feb ’25	AU$1.46	AU$1.85 +26.4%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Jan ’25	AU$1.43	AU$1.85 +29.5%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Dec ’24	AU$1.45	AU$1.85 +27.7%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Nov ’24	AU$1.28	AU$1.81 +41.0%	4.2%	AU$1.88	AU$1.73	AU$0.98	2
Oct ’24	AU$1.34	AU$1.81 +35.1%	4.4%	AU$1.89	AU$1.73	AU$0.96	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

-2.1%

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

-2.1%

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

1.2%

37.3%