COG Financial Services (COG) Hisse Özeti

COG Financial Services Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Avustralya'da ekipman finansmanı ve aracılığı, birleştirme, sigorta aracılığı ve yeni kiralama faaliyetleri yürütmektedir. Daha fazla detay

COG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Kazançların yılda 17.81% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 46.1% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 22.7% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi

COG Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

COG Financial Services Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti COG Financial Services
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$2.10
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$2.46
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.85
Beta	0.49
1 Aylık Değişim	-8.70%
3 Aylık Değişim	23.53%
1 Yıllık Değişim	123.40%
3 Yıllık Değişim	42.86%
5 Yıllık Değişim	169.23%
Halka arzdan bu yana değişim	-79.21%

Son Haberler & Güncellemeler

Optimistic Investors Push COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Sep 24

Recent updates

Optimistic Investors Push COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Sep 24

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 11

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Aug 29

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Nov 18

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

Nov 22

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 21

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Sep 01

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Mar 05

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

Feb 19

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

Jan 14

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 10

Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Aug 26

Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Aug 23

Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 06

How Does Consolidated Operations Group's (ASX:COG) P/E Compare To Its Industry, After Its Big Share Price Gain?

Jun 19

Hissedar Getirileri

	COG	AU Capital Markets	AU Pazar
7D	-10.6%	-3.6%	-2.3%
1Y	123.4%	-10.7%	3.9%

Getiri vs. Endüstri: COG geçen yıl % -10.7 oranında getiri sağlayan Australian Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: COG geçen yıl % 3.9 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	7.3%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	19.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COG son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COG 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte, Avustralya'da ekipman finansmanı ve aracılığı, birleştirme, sigorta aracılığı ve yeni kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Finance Broking & Aggregation; Novated Leasing; ve Asset Management & Lending segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Yatırım fonlarının yönetiminin yanı sıra, ticari müşterilere temel işletme varlıkları için finansman düzenlemeleri ve devlet ve özel sektör müşterilerine maaş paketleme hizmetleri sunmaktadır.

COG Financial Services Limited Temel Bilgiler Özeti

COG Financial Services'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$423.90m
Kazançlar(TTM)	AU$18.78m
Gelir(TTM)	AU$367.73m

22.6x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

COG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$367.73m
Gelir Maliyeti	AU$84.31m
Brüt Kâr	AU$283.43m
Diğer Giderler	AU$264.65m
Kazançlar	AU$18.78m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.093
Brüt Marj	77.07%
Net Kâr Marjı	5.11%
Borç/Özkaynak Oranı	176.3%

COG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.9%

Mevcut Temettü Verimi

64%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/18 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/18 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COG Financial Services Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hayden Nicholson	Bell Potter
Richard Coles	Morgans Financial Limited
Ian Munro	Ord Minnett Limited

COG Financial Services (COG) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

COG Financial Services Limited Rakipler

Bell Financial Group

Euroz Hartleys Group

Sequoia Financial Group

HUB24

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment improves as stock rises 15%

COG Financial Services Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 20 million.

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2025

Optimistic Investors Push COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Consensus revenue estimates decrease by 29%, EPS upgraded

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 15%

COG Financial Services Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 20 million.

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2025

Optimistic Investors Push COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Consensus revenue estimates decrease by 29%, EPS upgraded

Final dividend reduced to AU$0.03

Price target increased by 7.3% to AU$1.98

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target increased by 14% to AU$1.85

Price target increased by 22% to AU$1.48

Non-executive Director recently bought AU$390k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Now 25% overvalued after recent price rise

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Board Member recently sold AU$20m worth of stock

Now 25% overvalued after recent price rise

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.043 (vs AU$0.048 in 1H 2024)

First half dividend reduced to AU$0.03

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Price target decreased by 7.5% to AU$1.73

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Board Member recently bought AU$62k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Price target decreased by 7.8% to AU$1.90

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.044 (vs AU$0.046 in 1H 2022)

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022