COG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

COG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (40.9x).

COG'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

COG Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

COG'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

COG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

COG ( A$0.97 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.94 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

COG Financial Services (ASX:COG) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

COG Stoklara Genel Bakış

COG Financial Services Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekipman finansmanı ve aracılığı, birleştirme, sigorta aracılığı ve yeni kiralama faaliyetleri yürütmektedir.

Şirket hakkında

COG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 14.8 x) Australian piyasasının ( 19.5 x) altındadır

Kazançların yılda 19.15% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 59.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 51.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

8.7% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

COG Financial Services Limited Rakipler

Euroz Hartleys Group

ASX:EZL

AU$125.0m

Bell Financial Group

ASX:BFG

AU$399.3m

SelfWealth

ASX:SWF

AU$26.5m

HUB24

ASX:HUB

AU$5.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti COG Financial Services
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.96
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.56
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.90
Beta	0.79
11 Aylık Değişim	0.52%
3 Aylık Değişim	-9.39%
1 Yıllık Değişim	-24.02%
33 Yıllık Değişim	-26.89%
5 Yıllık Değişim	4.89%
Halka arzdan bu yana değişim	-90.45%

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Recent updates

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Aug 29

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Nov 18

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

Nov 22

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 21

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Sep 01

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Mar 05

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

Feb 19

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

Jan 14

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 10

Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Aug 26

Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Aug 23

Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 06

Hissedar Getirileri

	COG	AU Capital Markets	AU Pazar
7D	-3.5%	-2.6%	-0.6%
1Y	-24.0%	36.4%	16.5%

Getiri vs. Endüstri: COG geçen yıl % 36.4 oranında getiri sağlayan Australian Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: COG geçen yıl % 16.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	6.0%
Capital Markets Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COG son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COG 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Avustralya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekipman finansmanı ve aracılık, birleştirme, sigorta aracılığı ve yeni kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Finans Brokerliği ve Birleştirme; Yeni Kiralama; Varlık Yönetimi ve Borç Verme; ve Tüm Diğer/Bölümler. Yatırım fonlarının yönetiminin yanı sıra ticari müşterilere temel işletme varlıkları için finansman düzenlemeleri ve devlet ve özel sektör müşterilerine maaş paketleme hizmetleri sunmaktadır.

COG Financial Services Limited Temel Bilgiler Özeti

COG Financial Services'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$189.58m
Kazançlar(TTM)	AU$12.85m
Gelir(TTM)	AU$498.98m

14.8x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

COG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$498.98m
Gelir Maliyeti	AU$206.03m
Brüt Kâr	AU$292.95m
Diğer Giderler	AU$280.10m
Kazançlar	AU$12.85m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.065
Brüt Marj	58.71%
Net Kâr Marjı	2.58%
Borç/Özkaynak Oranı	181.1%

COG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.7%

Mevcut Temettü Verimi

126%

Ödeme Oranı

COG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

COG Financial Services Limited Rakipler

ASX:EZL

AU$125.0m

ASX:BFG

AU$399.3m

ASX:SWF

AU$26.5m

ASX:HUB

AU$5.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Price target decreased by 7.5% to AU$1.73

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Board Member recently bought AU$62k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Price target decreased by 7.8% to AU$1.90

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.044 (vs AU$0.046 in 1H 2022)

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Full year 2021 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2020)

Board Member recently bought AU$1.7m worth of stock

Board Member recently bought AU$213k worth of stock

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Board Member recently bought AU$199k worth of stock

First half 2021 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.002 profit in 1H 2020)

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Consolidated Operations Group Limited Announces the Appointment of Peter Rollason as A Non-Executive Director