HUB24 Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HUB ( A$69.73 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$31.35 )

HUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUB ( A$69.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$31.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HUB için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HUB'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUB'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

HUB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	5.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.8x
BFG Bell Financial Group	13.3x	12.8%	AU$397.7m
COG COG Financial Services	14.9x	19.1%	AU$191.5m
NWL Netwealth Group	84x	16.4%	AU$7.0b
GQG GQG Partners	15.2x	9.3%	AU$8.0b
HUB HUB24	119.9x	21.6%	AU$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUB Price-To-Earnings Oranı ( 119.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUB'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUB Price-To-Earnings Oranı ( 119.9 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	119.9x
Adil PE Oran	23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 119.9 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$69.73	AU$57.57 -17.4%	21.3%	AU$73.41	AU$29.00	n/a	17
Nov ’25	AU$69.53	AU$57.57 -17.2%	21.3%	AU$73.41	AU$29.00	n/a	17
Oct ’25	AU$59.30	AU$48.69 -17.9%	18.6%	AU$62.00	AU$27.00	n/a	16
Sep ’25	AU$55.76	AU$46.89 -15.9%	18.8%	AU$59.00	AU$27.00	n/a	17
Aug ’25	AU$50.22	AU$43.27 -13.8%	17.1%	AU$53.20	AU$26.00	n/a	17
Jul ’25	AU$46.07	AU$40.72 -11.6%	15.0%	AU$53.20	AU$26.00	n/a	17
Jun ’25	AU$42.79	AU$39.43 -7.8%	13.2%	AU$44.69	AU$26.00	n/a	15
May ’25	AU$39.16	AU$39.23 +0.2%	13.1%	AU$44.69	AU$26.00	n/a	15
Apr ’25	AU$42.42	AU$37.87 -10.7%	14.1%	AU$44.00	AU$25.00	n/a	15
Mar ’25	AU$39.38	AU$37.87 -3.8%	14.1%	AU$44.00	AU$25.00	n/a	15
Feb ’25	AU$36.54	AU$35.89 -1.8%	13.0%	AU$42.20	AU$24.50	n/a	14
Jan ’25	AU$35.99	AU$33.24 -7.6%	11.1%	AU$37.23	AU$24.50	n/a	13
Dec ’24	AU$33.10	AU$32.66 -1.3%	11.2%	AU$37.23	AU$24.50	n/a	13
Nov ’24	AU$30.77	AU$32.23 +4.7%	10.9%	AU$37.00	AU$24.50	AU$69.53	13
Oct ’24	AU$32.50	AU$31.93 -1.8%	11.1%	AU$37.00	AU$24.00	AU$59.30	13
Sep ’24	AU$33.08	AU$32.67 -1.2%	11.7%	AU$38.50	AU$24.00	AU$55.76	15
Aug ’24	AU$28.01	AU$30.01 +7.1%	12.1%	AU$38.50	AU$22.00	AU$50.22	15
Jul ’24	AU$25.45	AU$30.80 +21.0%	12.9%	AU$38.50	AU$22.00	AU$46.07	14
Jun ’24	AU$24.86	AU$30.80 +23.9%	12.9%	AU$38.50	AU$22.00	AU$42.79	14
May ’24	AU$27.84	AU$31.04 +11.5%	13.0%	AU$38.50	AU$22.00	AU$39.16	14
Apr ’24	AU$27.56	AU$31.30 +13.6%	12.9%	AU$37.50	AU$22.00	AU$42.42	14
Mar ’24	AU$28.99	AU$31.32 +8.0%	12.9%	AU$37.50	AU$22.00	AU$39.38	14
Feb ’24	AU$25.94	AU$29.77 +14.8%	14.5%	AU$36.85	AU$20.50	AU$36.54	14
Jan ’24	AU$26.59	AU$29.81 +12.1%	15.3%	AU$36.85	AU$20.50	AU$35.99	13
Dec ’23	AU$27.61	AU$29.81 +8.0%	15.3%	AU$36.85	AU$20.50	AU$33.10	13
Nov ’23	AU$25.81	AU$29.71 +15.1%	15.9%	AU$36.85	AU$20.50	AU$30.77	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.