Clime Investment Management Değerleme

CIW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CIW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CIW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CIW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.2x
Satış	AU$11.85m
Piyasa Değeri	AU$26.66m

CIW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CIW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CIW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.8x
ASW Advanced Share Registry	5.7x	n/a	AU$32.9m
WAG Australian Wealth Advisors Group	2.1x	n/a	AU$21.6m
AVC Auctus Investment Group	5.7x	n/a	AU$43.8m
NGE NGE Capital	9.8x	n/a	AU$40.2m
CIW Clime Investment Management	2.2x	n/a	AU$26.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CIW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CIW'nin PS Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PPT Perpetual	1.7x	2.9%	US$1.52b
IFL Insignia Financial	1.1x	-7.0%	US$1.37b
MAF MA Financial Group	1.1x	-32.2%	US$686.55m
BFG Bell Financial Group	1.7x	4.4%	US$261.16m

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CIW Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CIW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CIW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CIW 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

-4.8%

-21.0%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

2.5%

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

-5.0%

-2.5%