Cadence Opportunities Fund Limited

ASX:CDO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$26.8m

Cadence Opportunities Fund Değerleme

CDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarAU$2.34m
Piyasa DeğeriAU$26.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
KAT Katana Capital
18.2xn/aAU$38.1m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aAU$10.0m
MAM Microequities Asset Management Group
11.4xn/aAU$68.1m
AVC Auctus Investment Group
21.7xn/aAU$43.8m
CDO Cadence Opportunities Fund
11.3xn/aAU$26.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (13.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDO'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CDO 11.3xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDO Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin