Microequities Asset Management Group Limited

ASX:MAM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$68.1m

Microequities Asset Management Group Değerleme

MAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAM ( A$0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarAU$5.99m
Piyasa DeğeriAU$68.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
15.2xn/aAU$64.3m
SEC Spheria Emerging Companies
17.7xn/aAU$134.5m
KAT Katana Capital
18xn/aAU$38.1m
SNC Sandon Capital Investments
7.8xn/aAU$111.7m
MAM Microequities Asset Management Group
11.4xn/aAU$68.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAM'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAM 11.4xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAM Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%