Sandon Capital Investments Limited

ASX:SNC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$111.7m

Sandon Capital Investments Değerleme

SNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNC ( A$0.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarAU$14.36m
Piyasa DeğeriAU$111.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
SEC Spheria Emerging Companies
17.7xn/aAU$134.5m
BTI Bailador Technology Investments
9xn/aAU$185.2m
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
15.2xn/aAU$64.3m
MAM Microequities Asset Management Group
11.4xn/aAU$68.1m
SNC Sandon Capital Investments
7.8xn/aAU$111.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (13.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNC'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SNC 7.8xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNC Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SNC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin