Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.0b

Insignia Financial Değerleme

IFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$5.18
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IFL ( A$4.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IFL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışAU$1.58b
Piyasa DeğeriAU$3.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IFL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
L1G L1 Group
14.3x10.01%AU$2.6b
MFG Magellan Financial Group
5.1x-7.21%AU$1.6b
PNI Pinnacle Investment Management Group
56.3x10.81%AU$3.7b
ARG Argo Investments
23.1xn/aAU$6.9b
IFL Insignia Financial
1.9x-2.32%AU$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: IFL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IFL'nin PS Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAF MA Financial Group
1.4x-30.68%US$1.17b
COG COG Financial Services
1.1x7.39%US$273.56m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aUS$67.96m
CAF Centrepoint Alliance
0.2xn/aUS$46.91m
IFL 1.9xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies16PS0612182430+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IFL Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IFL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IFL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IFL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.56
AU$4.79
+5.04%
2.98%AU$5.00AU$4.55n/a5
Nov ’26AU$4.54
AU$4.79
+5.51%
2.98%AU$5.00AU$4.55n/a5
Oct ’26AU$4.50
AU$4.65
+3.33%
4.30%AU$4.80AU$4.30n/a5
Sep ’26AU$4.49
AU$4.65
+3.56%
4.30%AU$4.80AU$4.30n/a5
Aug ’26AU$4.50
AU$4.53
+0.67%
7.95%AU$4.80AU$3.90n/a5
Jul ’26AU$3.82
AU$4.20
+9.99%
12.93%AU$5.00AU$3.15n/a7
Jun ’26AU$3.36
AU$4.12
+22.49%
12.64%AU$5.00AU$3.15n/a7
May ’26AU$3.73
AU$4.19
+12.45%
14.31%AU$5.00AU$3.15n/a7
Apr ’26AU$4.12
AU$4.59
+11.35%
12.53%AU$5.00AU$3.15n/a8
Mar ’26AU$4.25
AU$4.48
+5.29%
11.58%AU$4.95AU$3.15n/a8
Feb ’26AU$4.43
AU$4.43
-0.061%
10.76%AU$4.95AU$3.15n/a9
Jan ’26AU$3.55
AU$3.49
-1.63%
12.22%AU$4.30AU$2.68n/a9
Dec ’25AU$3.14
AU$3.44
+9.65%
11.73%AU$4.30AU$2.68AU$4.5310
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.69%
14.84%AU$4.15AU$2.21AU$4.5410
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.63%
15.21%AU$3.60AU$2.21AU$4.5010
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+25.98%
16.38%AU$3.69AU$2.21AU$4.4911
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.68%
17.66%AU$3.69AU$2.25AU$4.5011
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.19%
18.40%AU$3.69AU$2.20AU$3.8211
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.50%
18.40%AU$3.69AU$2.20AU$3.3611
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.41%
18.16%AU$3.69AU$2.20AU$3.7310
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.25%
18.35%AU$3.69AU$2.20AU$4.1210
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+17.99%
18.35%AU$3.69AU$2.20AU$4.2510
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.80%
18.77%AU$3.40AU$2.05AU$4.439
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.21%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.559
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.69%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.149
AU$4.79
Fair Value
4.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 02:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insignia Financial Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Lara TufegdzicBofA Global Research