Woolworths Group Değerleme
WOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WOW ( A$30.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$31.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
WOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WOW neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| WOW'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | AU$67.92b |
| Piyasa Değeri | AU$36.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.2x |
| PEG Oranı | 11.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WOW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
COL Coles Group | 0.6x | 2.9% | AU$24.3b |
EDV Endeavour Group | 0.6x | 2.6% | AU$7.7b |
MTS Metcash | 0.2x | 5.0% | AU$3.3b |
WN George Weston | 0.5x | 3.2% | CA$28.5b |
WOW Woolworths Group | 0.5x | 3.3% | AU$36.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: WOW Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
WOW'nin PS Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 53 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 53 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: WOW Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WOW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: WOW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$30.04 | AU$32.75 +9.1% | 7.3% | AU$37.30 | AU$28.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$29.94 | AU$32.83 +9.6% | 7.5% | AU$37.30 | AU$28.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$33.42 | AU$35.80 +7.1% | 7.9% | AU$40.10 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$35.68 | AU$36.08 +1.1% | 7.7% | AU$40.10 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$34.90 | AU$35.23 +0.9% | 9.4% | AU$40.20 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$33.49 | AU$34.41 +2.8% | 10.1% | AU$40.20 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$31.31 | AU$33.96 +8.5% | 10.1% | AU$39.90 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$31.92 | AU$35.14 +10.1% | 9.2% | AU$40.40 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$33.17 | AU$35.46 +6.9% | 9.0% | AU$40.40 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$33.09 | AU$35.92 +8.5% | 9.0% | AU$40.40 | AU$27.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$35.71 | AU$38.26 +7.1% | 9.9% | AU$42.90 | AU$27.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$37.25 | AU$37.84 +1.6% | 10.3% | AU$42.60 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | AU$34.59 | AU$37.74 +9.1% | 10.6% | AU$42.60 | AU$27.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$34.97 | AU$37.74 +7.9% | 10.6% | AU$42.60 | AU$27.50 | AU$29.94 | 15 |
| Oct ’24 | AU$37.27 | AU$38.77 +4.0% | 11.3% | AU$43.10 | AU$27.50 | AU$33.42 | 15 |
| Sep ’24 | AU$38.07 | AU$38.71 +1.7% | 11.1% | AU$43.10 | AU$27.50 | AU$35.68 | 16 |
| Aug ’24 | AU$39.05 | AU$38.54 -1.3% | 12.1% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$34.90 | 16 |
| Jul ’24 | AU$39.64 | AU$38.53 -2.8% | 12.6% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$33.49 | 16 |
| Jun ’24 | AU$38.00 | AU$38.58 +1.5% | 12.0% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$31.31 | 15 |
| May ’24 | AU$38.85 | AU$38.21 -1.6% | 11.7% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$31.92 | 15 |
| Apr ’24 | AU$37.94 | AU$37.71 -0.6% | 12.2% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$33.17 | 16 |
| Mar ’24 | AU$36.82 | AU$37.71 +2.4% | 12.2% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$33.09 | 16 |
| Feb ’24 | AU$36.06 | AU$35.42 -1.8% | 11.4% | AU$41.70 | AU$26.50 | AU$35.71 | 16 |
| Jan ’24 | AU$33.55 | AU$35.15 +4.8% | 11.7% | AU$41.70 | AU$26.50 | AU$37.25 | 16 |
| Dec ’23 | AU$34.59 | AU$35.01 +1.2% | 11.9% | AU$41.70 | AU$26.50 | AU$34.59 | 16 |
| Nov ’23 | AU$33.35 | AU$37.15 +11.4% | 11.9% | AU$42.80 | AU$26.50 | AU$34.97 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.