Computershare Limited

CHIA:CPU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$24.9b

Computershare Değerleme

CPU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.58
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPU ( A$42.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$35.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarUS$550.17m
Piyasa DeğeriUS$15.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
BXB Brambles
21.7x7.1%AU$26.7b
CWY Cleanaway Waste Management
38.8x16.0%AU$6.1b
SSNC SS&C Technologies Holdings
28.9x12.7%US$22.0b
DOW Downer EDI
58.5x28.3%AU$3.5b
CPU Computershare
28.8x7.2%AU$24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.8x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPU'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPU 28.8xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies59PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPU Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$42.84
AU$36.73
-14.3%
9.2%AU$41.63AU$29.72n/a13
Feb ’26AU$35.32
AU$33.64
-4.7%
7.5%AU$36.41AU$27.80n/a13
Jan ’26AU$33.91
AU$32.07
-5.4%
6.4%AU$35.28AU$27.63n/a13
Dec ’25AU$31.82
AU$31.01
-2.5%
5.7%AU$33.92AU$27.67n/a13
Nov ’25AU$26.25
AU$29.73
+13.3%
5.4%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.7%
5.0%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.49
AU$28.79
+1.1%
6.1%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.84
AU$29.26
+5.1%
5.9%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.51
AU$28.51
+7.5%
5.8%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.44
AU$28.24
+6.8%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.77
AU$28.38
+6.0%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.10
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.86
AU$27.89
+7.9%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.71
AU$28.11
+13.8%
7.6%AU$32.10AU$23.93AU$35.3212
Jan ’25AU$24.34
AU$27.65
+13.6%
8.0%AU$31.97AU$23.83AU$33.9112
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88AU$31.8212
Nov ’24AU$25.08
AU$28.61
+14.1%
7.6%AU$32.77AU$24.80AU$26.2511
Oct ’24AU$26.04
AU$27.13
+4.2%
8.3%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.29
AU$26.81
+6.0%
7.8%AU$32.40AU$24.19AU$28.4913
Aug ’24AU$25.12
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99AU$27.8413
Jul ’24AU$23.44
AU$25.77
+9.9%
9.1%AU$32.73AU$22.60AU$26.5113
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.4413
May ’24AU$22.54
AU$27.90
+23.8%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7713
Apr ’24AU$21.53
AU$28.59
+32.8%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1013
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8614
Feb ’24AU$24.03
AU$28.52
+18.7%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$37.01
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Computershare Limited 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter