Cleanaway Waste Management Limited

ASX:CWY Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.4b

Cleanaway Waste Management Değerleme

CWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWY ( A$2.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.9x
KazançlarAU$156.60m
Piyasa DeğeriAU$6.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.7x
SPZ Smart Parking
84.5x30.1%AU$311.6m
DOW Downer EDI
69.1x22.0%AU$3.9b
ARA Ariadne Australia
58.5xn/aAU$91.9m
CLG Close the Loop
10.9x14.7%AU$119.7m
CWY Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.9x) kıyasla oran (55.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWY'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CWY 40.9xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies81PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWY Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.9x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.87
AU$3.09
+7.6%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Nov ’25AU$2.70
AU$3.09
+14.4%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Oct ’25AU$2.90
AU$3.08
+6.1%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Sep ’25AU$2.88
AU$3.04
+5.5%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.81
AU$2.89
+3.0%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+4.9%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.79
AU$2.88
+3.2%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.67
AU$2.80
+4.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.69
AU$2.74
+1.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+9.9%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.7014
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.9014
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.7%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.8815
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8115
Jul ’24AU$2.59
AU$2.78
+7.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.7915
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6714
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.5%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.61
AU$2.84
+8.8%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.74
AU$2.89
+5.5%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.6915
Dec ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.77
AU$2.84
+2.4%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y