ALS Limited

ASX:ALQ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.2b

ALS Değerleme

ALQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALQ ( A$14.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK15.3x
PEG Oranı19.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
IPH IPH
2.4x5.5%AU$1.5b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.5xn/aAU$374.9m
C79 Chrysos
13.6x28.4%AU$605.7m
CUP Count
1.1x16.9%AU$124.7m
ALQ ALS
2.9x7.8%AU$7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALQ'nin PE Oranı, AU Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALQ Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$14.81
AU$14.44
-2.5%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.02
AU$14.43
+2.9%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.67
AU$14.81
-5.5%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.66
AU$14.39
-8.1%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.04
AU$14.05
+0.09%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.11
AU$14.05
-0.4%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.95
AU$12.85
-0.7%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.00
AU$12.67
+5.6%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.28
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.85
AU$12.63
-1.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.29
AU$12.63
+2.8%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Nov ’24AU$10.73
AU$12.45
+16.0%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0210
Oct ’24AU$11.47
AU$12.45
+8.5%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6711
Aug ’24AU$12.07
AU$12.24
+1.4%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.6611
Jul ’24AU$11.16
AU$12.31
+10.3%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0411
Jun ’24AU$11.51
AU$12.31
+7.0%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1111
May ’24AU$13.15
AU$12.77
-2.9%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9511
Apr ’24AU$12.36
AU$12.58
+1.8%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.64
AU$12.54
-0.8%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.009
Feb ’24AU$12.98
AU$12.54
-3.4%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.289
Jan ’24AU$12.23
AU$12.46
+1.9%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.859
Dec ’23AU$12.36
AU$12.46
+0.8%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Nov ’23AU$11.71
AU$12.54
+7.1%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$10.739

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y