ALQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6
Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALQ ( A$15.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALQ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo ALQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
2.8x
Satış
AU$2.70b
Piyasa Değeri
AU$7.43b
ALQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Sales vs Sektör: ALQ Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ALQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
ALQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
2.8x
Adil PS Oran
2.1x
Price-To-Sales vs Adil Oran: ALQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin ALQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
AU$15.66
AU$15.40
-1.7%
15.3%
AU$17.70
AU$10.20
n/a
10
Nov ’25
AU$14.02
AU$14.43
+2.9%
13.0%
AU$16.90
AU$10.20
n/a
10
Oct ’25
AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%
AU$16.90
AU$10.20
n/a
10
Sep ’25
AU$15.67
AU$14.81
-5.5%
15.7%
AU$17.40
AU$9.10
n/a
10
Aug ’25
AU$15.66
AU$14.39
-8.1%
15.3%
AU$17.00
AU$9.10
n/a
10
Jul ’25
AU$14.04
AU$14.05
+0.09%
13.9%
AU$15.60
AU$9.10
n/a
10
Jun ’25
AU$14.11
AU$14.05
-0.4%
13.9%
AU$15.60
AU$9.10
n/a
10
May ’25
AU$12.95
AU$12.85
-0.7%
11.0%
AU$13.90
AU$8.90
n/a
10
Apr ’25
AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%
AU$13.90
AU$8.90
n/a
10
Mar ’25
AU$12.00
AU$12.67
+5.6%
11.3%
AU$13.70
AU$8.60
n/a
10
Feb ’25
AU$12.28
AU$12.67
+3.1%
11.3%
AU$13.70
AU$8.60
n/a
10
Jan ’25
AU$12.85
AU$12.63
-1.7%
11.5%
AU$13.70
AU$8.60
n/a
10
Dec ’24
AU$12.29
AU$12.63
+2.8%
11.5%
AU$13.70
AU$8.60
n/a
10
Nov ’24
AU$10.73
AU$12.45
+16.0%
11.9%
AU$14.10
AU$8.40
AU$14.02
10
Oct ’24
AU$11.47
AU$12.45
+8.5%
11.9%
AU$14.10
AU$8.40
AU$14.26
10
Sep ’24
AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%
AU$14.10
AU$8.40
AU$15.67
11
Aug ’24
AU$12.07
AU$12.24
+1.4%
11.7%
AU$14.10
AU$8.40
AU$15.66
11
Jul ’24
AU$11.16
AU$12.31
+10.3%
12.2%
AU$14.20
AU$8.40
AU$14.04
11
Jun ’24
AU$11.51
AU$12.31
+7.0%
12.2%
AU$14.20
AU$8.40
AU$14.11
11
May ’24
AU$13.15
AU$12.77
-2.9%
12.6%
AU$14.60
AU$8.40
AU$12.95
11
Apr ’24
AU$12.36
AU$12.58
+1.8%
12.5%
AU$14.40
AU$8.40
AU$13.13
10
Mar ’24
AU$12.64
AU$12.54
-0.8%
16.3%
AU$14.40
AU$7.10
AU$12.00
9
Feb ’24
AU$12.98
AU$12.54
-3.4%
16.3%
AU$14.40
AU$7.10
AU$12.28
9
Jan ’24
AU$12.23
AU$12.46
+1.9%
16.1%
AU$14.40
AU$7.10
AU$12.85
9
Dec ’23
AU$12.36
AU$12.46
+0.8%
16.1%
AU$14.40
AU$7.10
AU$12.29
9
Nov ’23
AU$11.71
AU$12.54
+7.1%
17.7%
AU$15.00
AU$6.75
AU$10.73
9
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.