Kelly Partners Group Holdings Değerleme

KPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPG ( A$8.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$15.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	120.3x
Kazançlar	AU$3.32m
Piyasa Değeri	AU$417.57m

KPG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.2x
IPH IPH	23.3x	16.0%	AU$1.4b
CUP Count	127.3x	70.2%	AU$140.5m
AFL AF Legal Group	12.8x	n/a	AU$12.3m
EAX Energy Action	21.3x	n/a	AU$12.5m
KPG Kelly Partners Group Holdings	120.3x	n/a	AU$398.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPG Price-To-Earnings Oranı ( 120.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPG'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

19 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPG Price-To-Earnings Oranı ( 120.3 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	120.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.