Veris Limited

ASX:VRS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$22.4m

Veris Değerleme

VRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRS ( A$0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VRS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışAU$92.59m
Piyasa DeğeriAU$22.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
AMX Aerometrex
1.1xn/aAU$28.5m
AFL AF Legal Group
0.6xn/aAU$12.3m
EAX Energy Action
1.2xn/aAU$12.5m
SOP Synertec
1.8xn/aAU$33.8m
VRS Veris
0.2x3.5%AU$22.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: VRS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VRS'nin PS Oranı, AU Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x3.7%
VRS Veris
 0.2x3.5%US$14.57m
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$54.85m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.36m
VRS 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x15.1%
VRS Veris
 0.2x77.7%US$14.57m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VRS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VRS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y