Energy Action Değerleme
EAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EAX ( A$0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EAX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.3x |
| Kazançlar | AU$584.41k |
| Piyasa Değeri | AU$12.47m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 69.2x | ||
AFL AF Legal Group | 12.8x | n/a | AU$12.3m |
CUP Count | 127.3x | 70.2% | AU$140.5m |
IGN Ignite | 16.3x | n/a | AU$1.3m |
KPG Kelly Partners Group Holdings | 120.3x | n/a | AU$398.7m |
EAX Energy Action | 21.3x | n/a | AU$12.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (70.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EAX'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 19 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 19 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EAX Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EAX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.