Energy Action Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Energy Action şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$2.3M ve toplam borcu A$4.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 200.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$10.4M ve A$8.1M dir. Energy Action 'in FAVÖK'ü A$1.7M faiz karşılama oranı 2.5 dur. Şirketin A$1.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
200.8%
Borç/özkaynak oranı
AU$4.69m
Borç
Faiz karşılama oranı | 2.5x |
Nakit | AU$1.45m |
Eşitlik | AU$2.33m |
Toplam yükümlülükler | AU$8.11m |
Toplam varlıklar | AU$10.45m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Energy Action (ASX:EAX) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 24Energy Action (ASX:EAX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 21Energy Action (ASX:EAX) Is Making Moderate Use Of Debt
Apr 13Is Energy Action (ASX:EAX) A Risky Investment?
Nov 03Recent updates
These 4 Measures Indicate That Energy Action (ASX:EAX) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 24Energy Action (ASX:EAX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 21Energy Action (ASX:EAX) Is Making Moderate Use Of Debt
Apr 13Is Energy Action (ASX:EAX) A Risky Investment?
Nov 03Estimating The Fair Value Of Energy Action Limited (ASX:EAX)
Jan 17Who Has Been Buying Energy Action Limited (ASX:EAX) Shares?
Nov 23Calculating The Fair Value Of Energy Action Limited (ASX:EAX)
Jul 06Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EAX 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$6.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$4.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EAX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$6.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$3.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EAX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 138.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: EAX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 99.9% seviyesinden 200.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: EAX 'nin borcu işletme nakit akışı ( 40.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: EAX 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2025/01/31 21:08 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/31 00:00 |
Kazançlar | 2024/06/30 |
Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Energy Action Limited 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
Moira Daw | APP Securities Pty Ltd. |
Mark Topy | Canaccord Genuity |
Mark Topy | Canaccord Genuity (Australia) |