IPH Değerleme

IPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPH ( A$5.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarAU$60.80m
Piyasa DeğeriAU$1.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.5x
KPG Kelly Partners Group Holdings
120.3xn/aAU$398.7m
CUP Count
127.3x70.2%AU$140.5m
SIQ Smartgroup
15.1x6.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.5%AU$1.0b
IPH IPH
23.3x16.0%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (68.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPH'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IPH 23.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies69PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPH Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.14
AU$7.52
+46.4%
20.5%AU$11.55AU$5.50n/a11
Nov ’25AU$5.40
AU$7.82
+44.7%
19.5%AU$11.55AU$5.50n/a10
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.5%
18.8%AU$11.55AU$5.50n/a11
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.8%
17.0%AU$11.55AU$6.60n/a9
Aug ’25AU$6.09
AU$8.43
+38.4%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jul ’25AU$6.20
AU$8.43
+36.0%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jun ’25AU$6.20
AU$8.43
+36.0%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
May ’25AU$6.13
AU$8.58
+40.0%
15.1%AU$11.55AU$7.19n/a10
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.5%
14.2%AU$11.55AU$7.19n/a10
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.1%
13.3%AU$11.55AU$7.60n/a9
Feb ’25AU$6.73
AU$9.39
+39.6%
12.2%AU$11.85AU$8.00n/a9
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.4%
13.4%AU$11.85AU$8.00n/a7
Dec ’24AU$6.78
AU$9.52
+40.4%
18.8%AU$13.50AU$7.49n/a10
Nov ’24AU$6.90
AU$9.67
+40.2%
15.2%AU$12.75AU$7.49AU$5.4010
Oct ’24AU$7.40
AU$9.66
+30.6%
15.3%AU$12.75AU$7.49AU$6.0010
Sep ’24AU$7.66
AU$9.72
+26.9%
14.9%AU$12.75AU$7.49AU$6.1810
Aug ’24AU$7.96
AU$9.84
+23.6%
14.8%AU$12.85AU$7.49AU$6.0910
Jul ’24AU$7.83
AU$9.96
+27.2%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.2010
Jun ’24AU$7.88
AU$9.96
+26.4%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.2010
May ’24AU$8.05
AU$10.41
+29.4%
11.8%AU$12.85AU$9.00AU$6.138
Apr ’24AU$7.40
AU$10.47
+41.5%
11.3%AU$12.85AU$9.00AU$6.318
Mar ’24AU$8.09
AU$10.10
+24.9%
15.2%AU$12.85AU$7.07AU$6.329
Feb ’24AU$8.55
AU$10.40
+21.7%
14.5%AU$12.40AU$7.07AU$6.739
Jan ’24AU$8.73
AU$10.39
+19.0%
15.4%AU$12.40AU$7.07AU$6.418
Dec ’23AU$8.93
AU$10.63
+19.1%
14.7%AU$12.40AU$7.07AU$6.787
Nov ’23AU$10.08
AU$10.65
+5.7%
14.3%AU$11.95AU$7.07AU$6.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin