Chrysos Değerleme

C79 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C79 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C79 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C79 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

C79 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C79 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo C79 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, C79'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
C79'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	12.6x
Satış	AU$45.36m
Piyasa Değeri	AU$573.47m

C79 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	60.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

C79'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla C79 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
KPG Kelly Partners Group Holdings	3.8x	n/a	AU$412.6m
IPH IPH	2.3x	5.2%	AU$1.4b
CUP Count	1.2x	16.9%	AU$134.7m
RTH RAS Technology Holdings	3.2x	n/a	AU$51.3m
C79 Chrysos	12.6x	28.4%	AU$573.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: C79 Price-To-Sales Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

C79'nin PS Oranı, AU Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PPE Peoplein	0.07x	3.4%	US$55.36m
ASH Ashley Services Group	0.05x	n/a	US$17.78m
VRS Veris	0.2x	3.5%	US$14.56m
HMI Hiremii	0.3x	n/a	US$5.49m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: C79 Price-To-Sales Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

C79 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

C79 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12.6x
Adil PS Oran	6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: C79 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.6 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C79 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$4.98	AU$6.39 +28.2%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Nov ’25	AU$5.32	AU$6.39 +20.0%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Oct ’25	AU$5.59	AU$6.44 +15.1%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Sep ’25	AU$6.00	AU$6.44 +7.2%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Aug ’25	AU$5.06	AU$6.34 +25.2%	8.9%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Jul ’25	AU$5.40	AU$7.48 +38.4%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Jun ’25	AU$5.56	AU$7.48 +34.4%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
May ’25	AU$5.49	AU$7.48 +36.2%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Apr ’25	AU$6.86	AU$8.02 +16.9%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Mar ’25	AU$7.14	AU$8.02 +12.3%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Feb ’25	AU$6.66	AU$8.00 +20.1%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Jan ’25	AU$8.10	AU$8.23 +1.6%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Dec ’24	AU$7.81	AU$8.23 +5.4%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Nov ’24	AU$7.06	AU$6.63 -6.2%	13.2%	AU$7.50	AU$5.75	AU$5.32	2
Oct ’24	AU$6.29	AU$6.48 +2.9%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$5.59	2
Sep ’24	AU$6.08	AU$6.48 +6.5%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$6.00	2
Aug ’24	AU$4.93	AU$5.80 +17.6%	1.7%	AU$5.90	AU$5.70	AU$5.06	2
Jul ’24	AU$5.13	AU$5.98 +16.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.40	2
Jun ’24	AU$4.51	AU$5.98 +32.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.56	2
May ’24	AU$4.10	AU$5.98 +45.7%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.49	2
Apr ’24	AU$4.52	AU$5.98 +32.2%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$6.86	2
Mar ’24	AU$3.68	AU$5.83 +58.3%	7.3%	AU$6.25	AU$5.40	AU$7.14	2
Feb ’24	AU$4.30	AU$6.35 +47.7%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$6.66	2
Jan ’24	AU$2.95	AU$6.35 +115.3%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$8.10	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.