Chrysos Corporation Limited

ASX:C79 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$612.6m

Chrysos Değerleme

C79 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C79 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C79 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C79 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

C79 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

C79 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.2x
İşletme Değeri/FAVÖK65.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

C79'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla C79 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.4xn/aAU$368.6m
IPH IPH
2.5x5.5%AU$1.5b
CUP Count
1.1x16.9%AU$127.2m
RTH RAS Technology Holdings
4xn/aAU$64.8m
C79 Chrysos
13.5x28.4%AU$612.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: C79 Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C79'nin PE Oranı, AU Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: C79 Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

C79 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

C79 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.5x
Adil PS Oran6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: C79 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.5 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C79 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.32
AU$6.39
+20.0%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Oct ’25AU$5.59
AU$6.44
+15.1%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Sep ’25AU$6.00
AU$6.44
+7.2%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Aug ’25AU$5.06
AU$6.34
+25.2%
8.9%AU$7.20AU$5.70n/a4
Jul ’25AU$5.40
AU$7.48
+38.4%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Jun ’25AU$5.56
AU$7.48
+34.4%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
May ’25AU$5.49
AU$7.48
+36.2%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Apr ’25AU$6.86
AU$8.02
+16.9%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Mar ’25AU$7.14
AU$8.02
+12.3%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Feb ’25AU$6.66
AU$8.00
+20.1%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Jan ’25AU$8.10
AU$8.23
+1.6%
4.5%AU$8.70AU$7.80n/a3
Dec ’24AU$7.81
AU$8.23
+5.4%
4.5%AU$8.70AU$7.80n/a3
Nov ’24AU$7.06
AU$6.63
-6.2%
13.2%AU$7.50AU$5.75AU$5.322
Oct ’24AU$6.29
AU$6.48
+2.9%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$5.592
Sep ’24AU$6.08
AU$6.48
+6.5%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$6.002
Aug ’24AU$4.93
AU$5.80
+17.6%
1.7%AU$5.90AU$5.70AU$5.062
Jul ’24AU$5.13
AU$5.98
+16.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.402
Jun ’24AU$4.51
AU$5.98
+32.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.562
May ’24AU$4.10
AU$5.98
+45.7%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.492
Apr ’24AU$4.52
AU$5.98
+32.2%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$6.862
Mar ’24AU$3.68
AU$5.83
+58.3%
7.3%AU$6.25AU$5.40AU$7.142
Feb ’24AU$4.30
AU$6.35
+47.7%
15.0%AU$7.30AU$5.40AU$6.662
Jan ’24AU$2.95
AU$6.35
+115.3%
15.0%AU$7.30AU$5.40AU$8.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin