NRW Holdings Limited

CHIA:NWH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

NRW Holdings Değerleme

NWH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.35
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NWH ( A$3.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NWH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarAU$105.10m
Piyasa DeğeriAU$1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
MND Monadelphous Group
22.6x9.1%AU$1.4b
VNT Ventia Services Group
15.8x8.1%AU$3.2b
MGH MAAS Group Holdings
22.3x20.4%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
22.9x11.5%AU$1.1b
NWH NRW Holdings
15.1x11.0%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWH'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NWH 15.1xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWH Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.46
AU$3.92
+13.3%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Jan ’26AU$3.87
AU$3.92
+1.3%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Dec ’25AU$3.89
AU$3.92
+0.8%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Nov ’25AU$3.87
AU$3.91
+0.9%
6.2%AU$4.35AU$3.37n/a10
Oct ’25AU$3.62
AU$3.83
+5.7%
4.9%AU$4.10AU$3.37n/a10
Sep ’25AU$3.54
AU$3.84
+8.5%
5.1%AU$4.10AU$3.37n/a10
Aug ’25AU$3.33
AU$3.39
+1.9%
10.1%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jul ’25AU$3.04
AU$3.27
+7.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jun ’25AU$3.07
AU$3.27
+6.4%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
May ’25AU$2.75
AU$3.23
+17.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Apr ’25AU$2.94
AU$3.23
+9.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Mar ’25AU$3.05
AU$3.23
+5.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Feb ’25AU$2.72
AU$3.04
+11.8%
6.1%AU$3.40AU$2.70n/a9
Jan ’25AU$2.97
AU$3.04
+2.4%
6.3%AU$3.40AU$2.70AU$3.879
Dec ’24AU$2.77
AU$3.07
+11.0%
6.9%AU$3.41AU$2.70AU$3.8910
Nov ’24AU$2.49
AU$3.11
+24.8%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.879
Oct ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.7%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.629
Sep ’24AU$2.80
AU$3.10
+10.7%
7.4%AU$3.41AU$2.70AU$3.548
Aug ’24AU$2.70
AU$3.02
+11.9%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.338
Jul ’24AU$2.54
AU$3.02
+18.7%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.048
Jun ’24AU$2.14
AU$3.00
+40.3%
9.0%AU$3.41AU$2.50AU$3.078
May ’24AU$2.47
AU$2.94
+19.2%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.757
Apr ’24AU$2.40
AU$2.94
+22.7%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.947
Mar ’24AU$2.57
AU$2.93
+14.0%
7.7%AU$3.29AU$2.50AU$3.058
Feb ’24AU$2.99
AU$2.84
-4.9%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.728
Jan ’24AU$2.81
AU$2.84
+1.2%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.978
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$3.94
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NRW Holdings Limited 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Roy HarrisonBofA Global Research
Shaurya VisenBofA Global Research