Johns Lyng Group Limited

ASX:JLG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$672.6m

Johns Lyng Group Değerleme

JLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.18
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JLG ( A$2.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JLG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarAU$39.12m
Piyasa DeğeriAU$672.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
GNP GenusPlus Group
22.1x18.3%AU$527.9m
SRG SRG Global
18.5x16.5%AU$703.6m
TEA Tasmea
13.5x15.7%AU$570.3m
LYL Lycopodium
9xn/aAU$412.7m
JLG Johns Lyng Group
17.2x14.9%AU$672.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JLG Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JLG'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RDG Resource Development Group
1.7x-86.1%US$18.52m
BSA BSA
0.2x-5.6%US$2.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JLG 17.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies4PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JLG Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.39
AU$3.29
+37.5%
17.9%AU$4.30AU$2.40n/a11
Mar ’26AU$2.55
AU$3.22
+26.3%
18.8%AU$4.30AU$2.40n/a12
Feb ’26AU$3.73
AU$4.91
+31.6%
11.5%AU$6.10AU$4.10n/a12
Jan ’26AU$3.74
AU$4.91
+31.2%
11.5%AU$6.10AU$4.10n/a12
Dec ’25AU$4.18
AU$4.98
+19.1%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.73
AU$4.98
+33.5%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.2%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.75
AU$5.44
+45.1%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.80
AU$7.06
+21.7%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.71
AU$7.02
+22.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.62
AU$7.02
+24.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.41
AU$7.03
+9.6%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.01
AU$7.19
+19.6%
8.9%AU$8.65AU$6.27AU$2.5511
Feb ’25AU$6.65
AU$7.35
+10.5%
10.6%AU$9.00AU$5.79AU$3.7312
Jan ’25AU$6.12
AU$7.22
+18.0%
14.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7411
Dec ’24AU$5.74
AU$7.07
+23.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$4.1812
Nov ’24AU$6.15
AU$7.07
+15.0%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7312
Oct ’24AU$6.53
AU$7.15
+9.5%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.45
AU$7.10
+10.1%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7511
Aug ’24AU$5.25
AU$7.17
+36.7%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8011
Jul ’24AU$5.32
AU$7.08
+33.1%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7111
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.71
AU$8.19
+22.1%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6211
Apr ’24AU$6.39
AU$8.46
+32.3%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4110
Mar ’24AU$6.19
AU$8.18
+32.1%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$3.29
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johns Lyng Group Limited 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam BrandwoodBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc