Resource Development Group Limited

ASX:RDG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$41.3m

Resource Development Group Değerleme

RDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

RDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarAU$17.39m
Piyasa DeğeriAU$41.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
VBC Verbrec
8.8x26.7%AU$41.9m
EVZ EVZ
8.2xn/aAU$18.2m
SND Saunders International
10.7xn/aAU$100.6m
DRA DRA Global
15xn/aAU$110.7m
RDG Resource Development Group
3.4x-74.5%AU$41.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (10.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDG'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RDG 3.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDG Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran2.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin