Monadelphous Group Limited

ASX:MND Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.2b

Monadelphous Group Değerleme

MND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MND ( A$12.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$34.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarAU$62.20m
Piyasa DeğeriAU$1.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b
NWH NRW Holdings
17.1x11.0%AU$1.8b
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b
SRG SRG Global
23.1x15.3%AU$794.1m
MND Monadelphous Group
19.8x8.2%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MND'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MND 19.8xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MND Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$12.52
AU$14.02
+11.9%
7.3%AU$16.20AU$12.60n/a13
Nov ’25AU$12.61
AU$14.00
+11.1%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Oct ’25AU$13.06
AU$14.05
+7.6%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.88
AU$14.09
+9.4%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.33
AU$14.27
+15.8%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.08
AU$14.58
+11.5%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.80
AU$14.56
+5.5%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.24
AU$14.63
+10.5%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.18
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.33
AU$14.56
+1.6%
7.0%AU$16.20AU$12.30n/a12
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.0%
7.6%AU$16.29AU$12.30n/a11
Jan ’25AU$14.84
AU$14.81
-0.2%
7.8%AU$16.29AU$12.30n/a11
Dec ’24AU$14.09
AU$14.62
+3.7%
8.7%AU$16.29AU$12.30n/a12
Nov ’24AU$14.08
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.6111
Oct ’24AU$14.13
AU$14.34
+1.5%
8.7%AU$16.29AU$11.80AU$13.0611
Sep ’24AU$14.71
AU$14.04
-4.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8811
Aug ’24AU$13.67
AU$13.25
-3.1%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3311
Jul ’24AU$11.72
AU$12.99
+10.8%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0810
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.8010
May ’24AU$12.55
AU$12.91
+2.9%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.249
Apr ’24AU$12.55
AU$13.10
+4.4%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.188
Mar ’24AU$12.00
AU$13.10
+9.2%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.338
Feb ’24AU$13.61
AU$13.46
-1.1%
9.4%AU$15.10AU$10.80AU$13.548
Jan ’24AU$13.36
AU$13.44
+0.6%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.848
Dec ’23AU$13.60
AU$13.60
-0.02%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.097
Nov ’23AU$14.19
AU$12.84
-9.5%
8.1%AU$14.10AU$10.80AU$14.087

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%