Ventia Services Group Limited

ASX:VNT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.0b

Ventia Services Group Değerleme

VNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNT ( A$4.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VNT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK11.2x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
WOR Worley
25.1x15.1%AU$7.6b
NWH NRW Holdings
17x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
20.3x8.1%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
21.7x17.5%AU$1.6b
VNT Ventia Services Group
19.5x8.0%AU$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNT'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.63
AU$4.59
-0.8%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Oct ’25AU$4.63
AU$4.51
-2.6%
3.9%AU$4.80AU$4.25n/a8
Sep ’25AU$4.23
AU$4.43
+4.8%
6.3%AU$4.80AU$3.78n/a9
Aug ’25AU$4.29
AU$3.95
-7.8%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.4%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.60
AU$3.90
+8.3%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.56
AU$3.90
+9.5%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Mar ’25AU$3.80
AU$3.87
+1.7%
4.7%AU$4.25AU$3.70n/a8
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.3%
6.8%AU$4.00AU$3.30n/a7
Jan ’25AU$3.14
AU$3.39
+7.8%
9.0%AU$4.00AU$2.90n/a7
Dec ’24AU$3.01
AU$3.36
+11.5%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.4%
9.6%AU$4.00AU$2.90AU$4.547
Oct ’24AU$2.82
AU$3.41
+20.8%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.637
Sep ’24AU$2.75
AU$3.41
+23.9%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.237
Aug ’24AU$2.88
AU$3.21
+11.4%
11.8%AU$3.80AU$2.45AU$4.297
Jul ’24AU$3.03
AU$3.16
+4.4%
11.7%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.7%
10.4%AU$3.60AU$2.45AU$3.607
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
11.4%AU$3.60AU$2.35AU$3.567
Apr ’24AU$2.64
AU$3.07
+16.3%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.857
Mar ’24AU$2.34
AU$3.07
+31.2%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.807
Feb ’24AU$2.38
AU$3.06
+28.5%
9.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.207
Jan ’24AU$2.41
AU$3.03
+25.7%
9.8%AU$3.62AU$2.65AU$3.147
Dec ’23AU$2.69
AU$2.99
+11.3%
10.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.016
Nov ’23AU$2.77
AU$2.94
+6.3%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y