Fletcher Building Limited

CHIA:FBU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.0b

Fletcher Building Değerleme

FBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBU ( A$2.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FBU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FBU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışNZ$7.68b
Piyasa DeğeriNZ$3.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FBU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
RWC Reliance Worldwide
2.2x6.3%AU$4.2b
GWA GWA Group
1.5x4.1%AU$617.9m
VNT Ventia Services Group
0.7x4.8%AU$3.9b
RDX Redox
1.8x10.8%AU$2.0b
FBU Fletcher Building
0.4x0.7%AU$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: FBU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FBU'nin PS Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FBU 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies67PS00.81.62.43.24+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FBU Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Oceanic Building sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FBU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FBU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FBU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.81
AU$2.73
-2.8%
13.4%AU$3.24AU$1.94n/a10
Nov ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.7%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Oct ’25AU$2.74
AU$2.77
+0.9%
10.7%AU$3.17AU$2.18n/a10
Sep ’25AU$2.84
AU$3.00
+5.7%
12.3%AU$3.51AU$2.24n/a10
Aug ’25AU$2.90
AU$3.21
+10.8%
17.5%AU$4.42AU$2.31n/a10
Jul ’25AU$2.72
AU$3.26
+19.8%
17.2%AU$4.47AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.84
AU$3.51
+23.6%
24.3%AU$5.47AU$2.33n/a10
May ’25AU$3.40
AU$4.16
+22.3%
16.3%AU$5.48AU$3.16n/a10
Apr ’25AU$3.79
AU$4.18
+10.2%
16.3%AU$5.51AU$3.18n/a10
Mar ’25AU$3.94
AU$4.30
+9.2%
15.6%AU$5.64AU$3.25n/a11
Feb ’25AU$4.21
AU$5.28
+25.4%
9.2%AU$5.93AU$4.31n/a11
Jan ’25AU$4.43
AU$5.26
+18.8%
9.2%AU$5.95AU$4.33n/a11
Dec ’24AU$4.34
AU$5.27
+21.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26n/a10
Nov ’24AU$3.95
AU$5.27
+33.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.7410
Oct ’24AU$4.33
AU$5.62
+29.9%
8.2%AU$6.34AU$4.66AU$2.7410
Sep ’24AU$4.42
AU$5.65
+27.9%
10.1%AU$6.84AU$4.63AU$2.8410
Aug ’24AU$5.20
AU$5.79
+11.4%
11.7%AU$7.06AU$4.77AU$2.9010
Jul ’24AU$5.01
AU$5.78
+15.3%
12.1%AU$7.08AU$4.78AU$2.7210
Jun ’24AU$4.60
AU$5.81
+26.3%
12.4%AU$7.26AU$4.80AU$2.8410
May ’24AU$4.28
AU$5.78
+35.0%
12.2%AU$7.24AU$4.79AU$3.4010
Apr ’24AU$4.07
AU$5.66
+39.0%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.7910
Mar ’24AU$4.31
AU$5.66
+31.4%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.9410
Feb ’24AU$4.76
AU$5.88
+23.5%
9.7%AU$7.30AU$5.11AU$4.2110
Jan ’24AU$4.43
AU$6.11
+38.0%
9.7%AU$7.51AU$5.07AU$4.4310
Dec ’23AU$4.75
AU$6.01
+26.5%
9.1%AU$7.38AU$5.46AU$4.3410
Nov ’23AU$4.74
AU$5.99
+26.5%
9.1%AU$7.36AU$5.44AU$3.9510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%