GWA Group Limited

ASX:GWA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$639.1m

GWA Group Değerleme

GWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GWA ( A$2.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GWA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.7x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
RWC Reliance Worldwide
24.2x13.8%AU$4.0b
EMB Embelton
14.4xn/aAU$18.2m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
19.5x12.8%AU$426.8m
CVL Civmec
11x2.7%AU$474.6m
GWA GWA Group
16.5x10.6%AU$639.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GWA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GWA'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GWA Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Global Building sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.41
AU$2.85
+18.3%
5.1%AU$3.05AU$2.65n/a4
Oct ’25AU$2.38
AU$2.93
+22.9%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Sep ’25AU$2.40
AU$2.58
+7.5%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.60
AU$2.54
-2.3%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.31
AU$2.54
+10.0%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.50
AU$2.54
+1.6%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.66
AU$2.40
-9.8%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.25
AU$2.40
+6.7%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.24
AU$2.24
-0.1%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.70
AU$2.26
+32.7%
3.9%AU$2.40AU$2.15AU$2.345
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.385
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+18.0%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.405
Aug ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.8%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.604
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.6%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.314
Jun ’24AU$1.77
AU$2.15
+21.2%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
May ’24AU$1.82
AU$2.03
+11.7%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.503
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+24.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.7%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.664
Feb ’24AU$2.18
AU$2.21
+1.1%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.254
Jan ’24AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.244
Dec ’23AU$2.12
AU$2.28
+7.5%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.06
AU$2.28
+10.7%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y