Reliance Worldwide Corporation Limited

ASX:RWC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.2b

Reliance Worldwide Değerleme

RWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWC ( A$5.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$110.15m
Piyasa DeğeriUS$2.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$633.8m
VNT Ventia Services Group
19.3x8.0%AU$3.9b
WOR Worley
24.4x15.1%AU$7.5b
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
RWC Reliance Worldwide
24.4x13.7%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWC Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWC'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWC 24.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies46PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWC Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Global Building sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.33
AU$5.84
+9.6%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Nov ’25AU$5.07
AU$5.84
+15.2%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Oct ’25AU$5.83
AU$5.70
-2.2%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Sep ’25AU$5.36
AU$5.70
+6.4%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.20
AU$5.47
+5.2%
9.2%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.44
AU$5.49
+23.6%
9.6%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.85
AU$5.54
+14.2%
8.5%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.03
AU$5.42
+7.7%
10.4%AU$6.51AU$4.20n/a16
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.5%
10.8%AU$6.51AU$4.20n/a16
Mar ’25AU$5.54
AU$5.22
-5.8%
7.9%AU$5.90AU$4.20n/a16
Feb ’25AU$4.17
AU$4.30
+3.2%
10.3%AU$5.00AU$3.56n/a15
Jan ’25AU$4.43
AU$4.14
-6.5%
7.0%AU$4.58AU$3.56n/a15
Dec ’24AU$3.88
AU$4.13
+6.5%
6.8%AU$4.58AU$3.56n/a15
Nov ’24AU$3.48
AU$4.13
+18.8%
6.8%AU$4.58AU$3.56AU$5.0715
Oct ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.8%
6.6%AU$4.75AU$3.75AU$5.8316
Sep ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
6.7%AU$4.75AU$3.75AU$5.3617
Aug ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$5.2017
Jul ’24AU$4.10
AU$4.33
+5.5%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$4.4417
Jun ’24AU$4.09
AU$4.29
+4.8%
9.2%AU$4.85AU$3.50AU$4.8517
May ’24AU$4.22
AU$4.32
+2.4%
8.9%AU$4.85AU$3.50AU$5.0316
Apr ’24AU$3.68
AU$4.01
+8.9%
11.5%AU$4.73AU$3.00AU$5.7515
Mar ’24AU$3.59
AU$3.95
+10.0%
10.9%AU$4.59AU$3.00AU$5.5415
Feb ’24AU$3.56
AU$3.86
+8.3%
14.1%AU$5.01AU$3.00AU$4.1715
Jan ’24AU$2.96
AU$3.92
+32.5%
15.4%AU$5.01AU$3.00AU$4.4315
Dec ’23AU$3.07
AU$3.97
+29.2%
15.6%AU$5.01AU$3.00AU$3.8814
Nov ’23AU$3.26
AU$4.01
+23.0%
15.5%AU$5.01AU$3.00AU$3.4813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%