Electro Optic Systems Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Electro Optic Systems Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$219.5M ve toplam borcu A$47.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 21.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$401.0M ve A$181.5M dir.
Anahtar bilgiler
21.8%
Borç/özkaynak oranı
AU$47.94m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | AU$41.08m |
| Eşitlik | AU$219.51m |
| Toplam yükümlülükler | AU$181.51m |
| Toplam varlıklar | AU$401.01m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 10
Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt
Sep 17Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?
May 24Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 21Recent updates
Some Shareholders Feeling Restless Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) P/S Ratio
Feb 11Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%
Nov 09Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 10Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio
Sep 13Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Aug 29Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
Aug 29Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?
Jul 17There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price
Jun 21Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?
May 14Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Mar 01After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Feb 26When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?
Jan 31Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher
Dec 05Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt
Sep 17An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued
Aug 21At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?
Jul 25Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?
May 24Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Outlook
Sep 12Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 17%
Jul 04Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 21Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EOS 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$304.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$154.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EOS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$304.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$26.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EOS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: EOS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 21.8% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: EOS şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: EOS tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/03/22 12:42 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/03/21 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Electro Optic Systems Holdings Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Owen Humphries | Canaccord Genuity |
| Annabelle Holden | Canaccord Genuity |