Electro Optic Systems Holdings Limited

ASX:EOS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$225.8m

Electro Optic Systems Holdings Değerleme

EOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOS ( A$1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışAU$287.59m
Piyasa DeğeriAU$225.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
ASB Austal
0.8x9.8%AU$1.1b
QHL Quickstep Holdings
0.3xn/aAU$28.3m
DRO DroneShield
9.4x32.8%AU$632.3m
HCL HighCom
0.4x13.1%AU$16.4m
EOS Electro Optic Systems Holdings
0.7x4.5%AU$204.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EOS'nin PS Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x8.5%
EOS Electro Optic Systems Holdings
 0.7x4.5%US$133.32m
EOS 0.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x17.9%
EOS Electro Optic Systems Holdings
 0.7x97.2%US$133.32m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EOS Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Australian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.06
AU$2.06
+94.6%
24.8%AU$2.80AU$1.40n/a4
Nov ’25AU$1.41
AU$1.81
+28.2%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Oct ’25AU$1.37
AU$1.81
+32.0%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Sep ’25AU$1.52
AU$1.81
+19.3%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Aug ’25AU$1.81
AU$1.59
-12.3%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
Jul ’25AU$1.56
AU$1.56
+0.2%
32.9%AU$2.10AU$0.79n/a4
Jun ’25AU$1.28
AU$1.59
+24.0%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
May ’25AU$1.57
AU$1.58
+0.8%
34.3%AU$2.20AU$0.79n/a4
Apr ’25AU$1.66
AU$1.61
-2.9%
35.6%AU$2.30AU$0.79n/a4
Mar ’25AU$1.81
AU$1.88
+4.2%
19.9%AU$2.30AU$1.39n/a3
Feb ’25AU$1.16
AU$1.45
+24.7%
7.6%AU$1.60AU$1.35n/a3
Jan ’25AU$1.04
AU$1.34
+28.8%
8.8%AU$1.50AU$1.22n/a3
Dec ’24AU$0.96
AU$1.26
+30.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22n/a3
Nov ’24AU$0.91
AU$1.26
+38.1%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.413
Oct ’24AU$0.98
AU$1.26
+28.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.373
Sep ’24AU$0.86
AU$1.29
+50.0%
0.8%AU$1.30AU$1.28AU$1.522
Aug ’24AU$1.19
AU$1.34
+13.1%
4.5%AU$1.40AU$1.28AU$1.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%