Electro Optic Systems Holdings Limited

ASX:EOS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$249.9m

Electro Optic Systems Holdings Değerleme

EOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışAU$287.59m
Piyasa DeğeriAU$249.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
ASB Austal
0.8x9.8%AU$1.1b
QHL Quickstep Holdings
0.4xn/aAU$39.8m
DRO DroneShield
9.9x32.8%AU$667.2m
HCL HighCom
0.4x13.1%AU$16.9m
EOS Electro Optic Systems Holdings
0.9x-11.4%AU$249.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: EOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EOS'nin PS Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EOS 0.9xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EOS Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Australian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.30
AU$1.83
+40.9%
13.6%AU$2.00AU$1.40n/a4
Dec ’25AU$1.23
AU$1.83
+49.0%
13.6%AU$2.00AU$1.40n/a4
Nov ’25AU$1.41
AU$1.81
+28.2%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Oct ’25AU$1.37
AU$1.81
+32.0%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Sep ’25AU$1.52
AU$1.81
+19.3%
37.9%AU$2.80AU$0.79n/a5
Aug ’25AU$1.81
AU$1.59
-12.3%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
Jul ’25AU$1.56
AU$1.56
+0.2%
32.9%AU$2.10AU$0.79n/a4
Jun ’25AU$1.28
AU$1.59
+24.0%
34.1%AU$2.20AU$0.79n/a4
May ’25AU$1.57
AU$1.58
+0.8%
34.3%AU$2.20AU$0.79n/a4
Apr ’25AU$1.66
AU$1.61
-2.9%
35.6%AU$2.30AU$0.79n/a4
Mar ’25AU$1.81
AU$1.88
+4.2%
19.9%AU$2.30AU$1.39n/a3
Feb ’25AU$1.16
AU$1.45
+24.7%
7.6%AU$1.60AU$1.35n/a3
Jan ’25AU$1.04
AU$1.34
+28.8%
8.8%AU$1.50AU$1.22n/a3
Dec ’24AU$0.96
AU$1.26
+30.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.233
Nov ’24AU$0.91
AU$1.26
+38.1%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.413
Oct ’24AU$0.98
AU$1.26
+28.2%
2.6%AU$1.30AU$1.22AU$1.373
Sep ’24AU$0.86
AU$1.29
+50.0%
0.8%AU$1.30AU$1.28AU$1.522
Aug ’24AU$1.19
AU$1.34
+13.1%
4.5%AU$1.40AU$1.28AU$1.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Electro Optic Systems Holdings Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LaingBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Annabelle HoldenCanaccord Genuity